Fondsinformationen
Anlageziele
Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses und in geringerem Umfang laufender Erträge überwiegend durch Anlagen in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen an. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.Fondskommentar
Der US-amerikanische Aktienmarkt erreichte im Berichtsquartal neue Höchststände und schloss das vierte Quartal insgesamt deutlich im Plus. Die branchenübergreifende Rally wurde von zyklischen Konsumwerten angeführt, gefolgt von IT- und Finanztiteln. Das Schlusslicht bildeten die Versorgerwerte, gefolgt von Gesundheitsaktien. Der Fonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex, dem S&P 500 Index, zurück. Den absolut größten Wertbeitrag leisteten die Fondspositionen in Basiskonsumgüter- und Finanzwerten, während das Engagement in Telekommunikationsdienstleistern und Gesundheitsaktien am stärksten wertmindernd wirkte. Eine untergewichtete Position im Gesundheitssektor stützte die relative Wertentwicklung. Die Übergewichtung der Versorgerwerte wirkte am stärksten wertmindernd. Zum Quartalsende betrafen die größten übergewichteten Fondspositionen den Versorger- und Basiskonsumgütersektor. IT- und Gesundheitswerte wurden am stärksten untergewichtet. Obwohl wir weiterhin attraktive Investments finden, sind die Anlagechancen zum aktuellen Zeitpunkt im Zyklus dünner gesät. Daher achten wir weiterhin vor allem auf das Risiko-Rendite-Profil der Fondsanlagen.
Rücknahmepreis und Kosten
- Mindestanlage 2
- USD 1.500
- Verwaltungsgebühr p.a.
- 1,50%
- Ausgabeaufschlag
- 5,00%
Fonds-Kennziffer des Teilfonds
- ISIN
- LU0794789627
- Bloomberg-Code
- INUSADU LX
- WKN
- A1JZ9L
Fondsmanager
Fondsdetails
- Anteilsklasse:
- A-Anteile, USD, jährl. aussch.
- Währung der Anteilsklasse
- USD
- Abwicklung
- Täglich
Fondsfakten
- Geschätzte laufende Bruttorendite
- N/A
- Rechtlicher Status
- Luxemburger SICAV (UCITS Status)
-
Geschätzte Bruttorückzahlungs-
rendite - N/A
- Referenzindex
- S&P 500 (TR)
- Fondsvolumen
- USD 21,22 Mio.
- Ursprüngliches Auflegungsdatum 1
- Juni 2012
- Auflegung der Anteilsklasse
- Juni 2012
Wertentwicklung
Literatur
Wesentliche Risiken
Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und es ist möglich, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt.
Wichtige Hinweise
Es gibt derzeit eine im Ermessen stehende Obergrenze des Betriebsaufwands von maximal 0,05%. Dieser Betrag ist Teil der laufenden Kosten und kann die Wertentwicklung der Anteilklasse positiv beeinflussen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Vor dem Erwerb von Anteilen sollten Anleger sich über die für sie geltenden Gesetze und Vorschriften informieren und unabhängigen Rat hinsichtlich der Geeignetheit der Strategie/des Fonds für ihre Anlagezwecke einholen. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds- und anteilklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind kostenlos als Druckstücke und in deutscher Sprache bei dem Herausgeber dieser Informationen sowie auf unserer Webseite www.invescoeurope.com erhältlich. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art noch für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren, übernommen werden. Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden. Alle Hinweise auf Rankings, Ratings oder Preise bieten keine Garantie für künftige Wertentwicklung und lassen sich nicht fortschreiben. Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, in eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu investieren. Das Marketingdokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben. Diese Information dient ausschließlich der Veranschaulichung und ist keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Die ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den annualisierten Kosten des in den Fondsfakten aufgeführten abgelaufenen Berichtszeitraums. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss. Es besteht die Möglichkeit, dass für Investoren weitere Kosten und Steuern entstehen, die nicht über die Fondsgesellschaft in Rechnung gestellt werden. Die hier dargestellte Meinung ist die des Fondsmanagements des Fonds und kann sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Meinung deckt sich nicht notwendigerweise mit der Meinung von Invesco insgesamt, sowie der anderer Fondsmanager von Invesco bzw. Invesco Ltd. Herausgeber in Deutschland ist Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, in Österreich durch Invesco Asset Management Österreich - Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, 1010 Wien.
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