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Invesco US Equity Fund

Daten per 31 Dezember 2016

 

Fondsinformationen

Fondskommentar

Die Aktienmärkte haussierten nach den Wahlen in den USA, da erwartet wird, dass Steuerreformen, Infrastrukturausgaben und Deregulierung das Wachstum ankurbeln werden. Finanzwerte hatten die Nase vorn. Defensive Aktien wie Basiskonsumgüterwerte, Immobilien- und Gesundheitsaktien gaben nach. Wir behalten das Makroumfeld zwar im Blick, führen die Aktienselektion aber unabhängig von makroökonomischen Prognosen durch, da sich der Konjunkturzyklus vom Bottom-Up-Ertragszyklus unterscheidet. Der Fonds hat seinen Referenzindex S&P 500 im vierten Quartal geschlagen. Den größten Wertbeitrag leisteten die Positionen im Finanzsektor. Die Untergewichtung der Gesundheitswerte zahlte sich aus, da der Sektor das Quartal im Minus schloss. Die Aktienselektion in den Bereichen IT und Energie stützte die relative Wertentwicklung ebenfalls, während die Positionen in Basiskonsumgüter-, Gesundheits- und Immobilienaktien wertmindernd wirkten. Die Übergewichtung der Basiskonsumgüterwerte dämpfte die relative Wertentwicklung genauso wie die Einzeltitelauswahl in der Industrie. Am Quartalsende betrafen die größten übergewichteten Positionen die Bereiche Basiskonsumgüter und Versorgung. Technologie- und Gesundheitswerte waren am stärksten untergewichtet. Unser Fokus liegt über einen kompletten Marktzyklus auf drei Kernelementen - Kapitalwachstum, regelmäßigen Erträgen und Kapitalschutz. Wir finden weiter attraktive Investments, die Anlagechancen sind in dieser Zyklusphase aber dünner gesät. Daher achten wir weiterhin vor allem auf das Risiko-Rendite-Profil der Fondsanlagen.

Rücknahmepreis und Kosten

Mindestanlage 2
USD 1.500
Verwaltungsgebühr p.a.
1,50%
Ausgabeaufschlag
5,00%

Fonds-Kennziffer des Teilfonds

ISIN
LU0794789627
Bloomberg-Code
INUSADU LX
WKN
A1JZ9L

Fondsmanager

person

Meggan Walsh

Senior Portfolio Manager

Profil ansehen

Fondsdetails

Anteilsklasse:
A-Anteile, USD, jährl. aussch.
Währung der Anteilsklasse
USD
Abwicklung
Täglich

Fondsfakten

Geschätzte laufende Bruttorendite
N/A
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Geschätzte Bruttorückzahlungs-
rendite
N/A
Referenzindex
S&P 500 (TR)
Fondsvolumen
USD 34,66 mio.
Ursprüngliches Auflegungsdatum 1
Juni 2012
Auflegung der Anteilsklasse
Juni 2012

Wertentwicklung

Wesentliche Risiken

Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und es ist möglich, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt.

Wichtige Hinweise

Das ursprüngliche Auflegungsdatum ist identisch mit dem Auflegungsdatum auf den wesentlichen Anlegerinformationen.

Der Mindestanlagebetrag beträgt: USD 1.500 / EUR 1.000 / GBP 1.000 / CHF 1.500 / SEK 10.000. Weitere Informationen zu Mindestanlagebeträgen in anderen Währungen können Sie bei der unten angegebenen Kontaktadresse erhalten oder dem aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen.

Es gibt derzeit eine im Ermessen stehende Obergrenze des Betriebsaufwands von maximal 0,15%. Dieser Betrag ist Teil der laufenden Kosten und kann die Wertentwicklung der Anteilklasse positiv beeinflussen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Investoren sind angehalten, ihren Finanzberater oder ihre Bank vor einer Investition zu konsultieren. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds- und anteilklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind kostenlos als Druckstücke und in deutscher Sprache bei dem Herausgeber dieser Informationen sowie auf unserer Webseite www.invescoeurope.com erhältlich. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art noch für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren, übernommen werden. Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden. Alle Hinweise auf Rankings, Ratings oder Preise bieten keine Garantie für künftige Wertentwicklung und lassen sich nicht fortschreiben. In diesem Dokument erwähnte Wertpapiere sind nicht unbedingt Bestandteil des Portfolios und stellen keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf des Wertpapiers dar. Die ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den annualisierten Kosten des in den Fondsfakten aufgeführten abgelaufenen Berichtszeitraums. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss. Es besteht die Möglichkeit, dass für Investoren weitere Kosten und Steuern entstehen, die nicht über die Fondsgesellschaft in Rechnung gestellt werden. Die hier dargestellte Meinung ist die des Fondsmanagements des Fonds und kann sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Meinung deckt sich nicht notwendigerweise mit der Meinung von Invesco insgesamt, sowie der anderer Fondsmanager von Invesco bzw. Invesco Ltd. Herausgeber in Deutschland ist Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, in Österreich durch Invesco Asset Management Österreich - Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, 1010 Wien.

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