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Invesco UK Equity Fund

Daten per 31 Dezember 2016

 

Fondsinformationen

Anlageziele

Das Ziel dieses Fonds ist die Erzielung von Kapitalzuwachs durch Anlage in Wertpapieren britischer Unternehmen. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Fondskommentar

Die Diskussionen über die Modalitäten des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union wurden im Berichtsquartal weitergeführt und trugen zu einer erhöhten Währungs- und Marktvolatilität bei. Auf Donald Trumps überraschenden Wahlsieg in den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen reagierten britische Aktien mit Kursgewinnen und britische Staatsanleihen mit steigenden Renditen, da Anleger davon ausgehen, dass die geplanten höheren Haushaltsausgaben und Steuersenkungen auch das globale Wachstum stützen werden. Die OPEC einigte sich auf die erste Kürzung der Ölförderung seit acht Jahren, woraufhin der Rohölpreis Ende November in die Höhe schnellte. Der Aktienmarkt beendete ein zunächst volatiles Jahr 2016 deutlich im Plus: Der FTSE 100 Index schloss auf einem Rekordhoch, beflügelt - wie so häufig im Jahr 2016 - durch die Bergbau- und Öl- & Gaswerte. Der Fondsmanager hat die irrationalen Preisbewegungen seit dem Brexit-Votum genutzt und an seinem langfristigen Investmentansatz festgehalten. Sein weiterhin positiver Ausblick für den Öl- und Gassektor spiegelt sich in einer übergewichteten Portfolioposition wider. Trotz des herausfordernden Regulierungsausblicks für britische Banken ist der Fondsmanager weiterhin der Ansicht, dass die Banken inzwischen eine deutlich bessere Kapitalbasis aufweisen als vor der globalen Finanzkrise des Jahres 2008 und jetzt gut aufgestellt sind, um von einer Versteilung der Zinsstrukturkurve zu profitieren.

Rücknahmepreis und Kosten

Mindestanlage 2
GBP 1.000
Verwaltungsgebühr p.a.
1,50%
Ausgabeaufschlag
5,00%

Fonds-Kennziffer des Teilfonds

ISIN
IE0030382794
Bloomberg-Code
INVUKEA ID
WKN
791605

Fondsmanager

person

Martin Walker

Fund Manager

Profil ansehen

Fondsdetails

Anteilsklasse:
A-Anteile, jährl. aussch.
Währung der Anteilsklasse
GBP
Abwicklung
Täglich

Fondsfakten

Geschätzte laufende Bruttorendite
N/A
Rechtlicher Status
Irischer Unit Trust (UCITS Status)
Geschätzte Bruttorückzahlungs-
rendite
N/A
Referenzindex
Mstar GIF OS UK Large-Cap Blend Equity
Fondsvolumen
GBP 175,11 mio.
Ursprüngliches Auflegungsdatum 1
Oktober 1987
Auflegung der Anteilsklasse
August 2001

Wertentwicklung

Wesentliche Risiken

Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und es ist möglich, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt.

Wichtige Hinweise

Das hier gezeigte ursprüngliche Auflegungsdatum unterscheidet sich von dem Auflegungsdatum, das in den wesentlichen Anlegerinformationen angegeben ist. Es entspricht dem Auflegungsdatum eines früheren Fonds, der mit dem hier dargestellten Fonds verschmolzen wurde, und die Wertentwicklung beginnt mit dem Auflegungsdatum des früheren Fonds. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website: www.invescoeurope.com.

Der Mindestanlagebetrag beträgt: USD 1.500 / EUR 1.000 / GBP 1.000 / CHF 1.500 / SEK 10.000. Weitere Informationen zu Mindestanlagebeträgen in anderen Währungen können Sie bei der unten angegebenen Kontaktadresse erhalten oder dem aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen.

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Investoren sind angehalten, ihren Finanzberater oder ihre Bank vor einer Investition zu konsultieren. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds- und anteilklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind kostenlos als Druckstücke und in deutscher Sprache bei dem Herausgeber dieser Informationen sowie auf unserer Webseite www.invescoeurope.com erhältlich. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art noch für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren, übernommen werden. Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden. Alle Hinweise auf Rankings, Ratings oder Preise bieten keine Garantie für künftige Wertentwicklung und lassen sich nicht fortschreiben. In diesem Dokument erwähnte Wertpapiere sind nicht unbedingt Bestandteil des Portfolios und stellen keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf des Wertpapiers dar. Die ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den annualisierten Kosten des in den Fondsfakten aufgeführten abgelaufenen Berichtszeitraums. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss. Es besteht die Möglichkeit, dass für Investoren weitere Kosten und Steuern entstehen, die nicht über die Fondsgesellschaft in Rechnung gestellt werden. Die hier dargestellte Meinung ist die des Fondsmanagements des Fonds und kann sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Meinung deckt sich nicht notwendigerweise mit der Meinung von Invesco insgesamt, sowie der anderer Fondsmanager von Invesco bzw. Invesco Ltd. Herausgeber in Deutschland ist Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, in Österreich durch Invesco Asset Management Österreich - Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, 1010 Wien.

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