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Invesco Global Dynamik Fonds

Daten per 31 Juli 2017

 

Fondsinformationen

Anlageziele

Der Fonds strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in Aktien, von Unternehmen oder Regierungen ausgegebene verzinsliche Wertpapiere sowie in Rentenpapiere weltweit. Der Aktieninvestitionsgrad wird durch ein von Invesco entwickeltes Prognosemodell aktiv gesteuert und schwankt in der Regel je nach erwarteter Marktentwicklung zwischen 50% und 100%. Weitere Informationen zu den Anlagezielen sind dem aktuellen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Fondskommentar

Die aktive Fondsperformance stammt aus zwei Quellen: Zum einen wird die Aktien- und Rentenquote gesteuert, basierend auf den Signalen unserer Taktischen Asset Allokation Modelle, bei denen die Bewertung, das wirtschaftliche Umfeld und Preistrends einfließen. Darüber hinaus nutzt der Fonds unseren quantitativen Ansatz zur Einzeltitelselektion, der auf vier Konzepten basiert: Gewinnerwartungen, Marktsentiment, Management & Qualität sowie die Bewertung einer Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Wir gewichten im Fonds typischerweise solche Aktien über, die ein besonders attraktives Risiko-Ertragsprofil aufweisen. Resultierende Währungsrisiken werden abgesichert. Globale Aktienmärkte konnten das abgelaufene Quartal mit Kurszuwächsen abschließen. Makroökonomische Daten aus der Eurozone überzeugten ebenso wie eine unerwartet positive Berichtssaison von Unternehmerseite. Nach dem Wahlsieg Macrons in Frankreich, verringerten sich politische Risiken spürbar und stimmten Anleger positiv. Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Inflationserwartungen nach unten revidiert hat, ist vorerst mit keiner Zinserhöhung zu rechnen. Auch in den USA präsentierte sich das konjunkturelle Umfeld robust. Sinkende Arbeitslosenzahlen und eine positive Entwicklung des Konsumentenverhaltens wirkten hierbei unterstützend. Im Gegensatz zur EZB hält die US-Notenbank Fed an ihrem Zinsanhebungspfad fest. Im abgelaufenen Quartal lieferte die Einzeltitelselektion keinen nennenswerten Beitrag. Insbesondere Einzeltitel mit attraktiver Bewertung sowie eine Untergewichtung in Konsumgütern und Werkstoffen, hatten einen negativen Einfluss auf die Wertentwicklung. Die taktische Übergewichtung von Aktien relativ zu Anleihen hingegen wirkte sich positiv aus.

Rücknahmepreis und Kosten

Mindestanlage 2
EUR N/A
Verwaltungsgebühr p.a.
1,50%
Ausgabeaufschlag
5,00%

Fonds-Kennziffer des Teilfonds

ISIN
DE0008470469
Bloomberg-Code
GTGLDYF GR
WKN
847046

Fondsmanager

person

Michael Fraikin

Global Head of Research

Profil ansehen

person

Thorsten Paarmann

Portfolio Management Team

Profil ansehen

Fondsdetails

Anteilsklasse:
Thesaurierende Anteilklasse
Währung der Anteilsklasse
EUR
Abwicklung
Täglich

Fondsfakten

Geschätzte laufende Bruttorendite
N/A
Rechtlicher Status
OGAW-Sondervermögen
Geschätzte Bruttorückzahlungs-
rendite
N/A
Referenzindex
85% MSCI Welt ND & 15% JPM Welt Traded
Fondsvolumen
EUR 33,68 Mio.
Ursprüngliches Auflegungsdatum 1
August 1990
Auflegung der Anteilsklasse
August 1990

Wertentwicklung

Wesentliche Risiken

Der Wert der Anlagen sowie die Höhe der Erträge können schwanken und Anleger können möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurückerhalten. Der Fonds legt einen Teil seines Vermögens in Anleihen an. Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch Anleihen ihren Wert ganz oder zum Großteil verlieren. Der Fonds darf Derivatgeschäfte zu den oben unter „Anlagepolitik“ genannten Zwecken einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern. Der Fonds schließt in wesentlichem Umfang Geschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern ab. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur teilweise begleichen. Der Fonds kann auch in Fremdwährung investieren und erhält Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Der Wert des Fonds kann sich reduzieren, wenn der Wert der Fremdwährung fällt. Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden. Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt.

Wichtige Hinweise

Das ursprüngliche Auflegungsdatum ist identisch mit dem Auflegungsdatum auf den wesentlichen Anlegerinformationen.

Das vorliegende Dokument ist eine Werbemitteilung, es unterliegt nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen. Das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen gilt daher nicht. Die Nennung von Einzeltiteln dient ausschließlich der Veranschaulichung und stellt keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf dar.

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Investoren sind angehalten, ihren Finanzberater oder ihre Bank vor einer Investition zu konsultieren. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds- und anteilklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind kostenlos als Druckstücke und in deutscher Sprache bei dem Herausgeber dieser Informationen sowie auf unserer Webseite www.invescoeurope.com erhältlich. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art noch für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren, übernommen werden. Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden. Alle Hinweise auf Rankings, Ratings oder Preise bieten keine Garantie für künftige Wertentwicklung und lassen sich nicht fortschreiben. Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, in eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu investieren. Das Dokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben. Diese Information dient ausschließlich der Veranschaulichung und ist keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Die ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den annualisierten Kosten des in den Fondsfakten aufgeführten abgelaufenen Berichtszeitraums. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss. Es besteht die Möglichkeit, dass für Investoren weitere Kosten und Steuern entstehen, die nicht über die Fondsgesellschaft in Rechnung gestellt werden. Die hier dargestellte Meinung ist die des Fondsmanagements des Fonds und kann sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Meinung deckt sich nicht notwendigerweise mit der Meinung von Invesco insgesamt, sowie der anderer Fondsmanager von Invesco bzw. Invesco Ltd. Herausgeber in Deutschland ist Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main.

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