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Invesco Global Conservative Fund

Daten per 31 Mai 2018

 

Fondsinformationen

Anlageziele

Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Marktzyklus hinweg eine positive Gesamtrendite mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Marktindizes zu erzielen. Hierbei wird er versuchen, Rückgänge des Nettoinventarwerts des Fonds über einen rollierenden Zwölf-Monats-Zeitraum zu beschränken. „Rückgang“ bezeichnet die Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten vom Fonds während des maßgeblichen Zeitraums erzielten Preis. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Fondsname und Anlageziele wurden am 22.07.2015 geändert. Vorheriger Fondsname: Capital Shield 90 (EUR) Fund.

Fondskommentar

Die Kapitalmärkte hatten ein ereignisreiches und volatiles erstes Quartal. Nach einem robusten Jahresauftakt sind die globalen Aktienmärkte in den ersten beiden Februar-Wochen stark eingebrochen, was vor allem auf zwei Faktoren zurückzuführen war: zunehmende Inflationsängste aufgrund des zuletzt unerwartet starken Lohnwachstums in den USA sowie Sorgen über höhere Staatsdefizite infolge der vor kurzem bekanntgegebenen Steuersenkungen. Eine kurze Erholungsphase in der zweiten Februarhälfte wurde im März durch Sorgen über einen potenziellen US-chinesischen Handelskrieg unterbrochen. Die US-amerikanische Notenbank (Fed) hob den US-Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte an. Dagegen hielt die Europäische Zentralbank an ihrer geldpolitischen Ausrichtung und Prognose fest. Angesichts der erhöhten Marktvolatilität haben wir das als Fondsvolatilität gemessene Marktrisiko reduziert. Am Quartalsende waren Aktien im Portfolio mit rund 19% gewichtet. Der Anleihenanteil lag bei etwa 9% und der Rohstoffanteil bei 10%. In der taktischen Einschätzung des Teams ist der Ausblick für globale Aktien angesichts des negativen Markttrends und der höheren Risikoaversion jetzt nur noch neutral. Der Ausblick für Staatsanleihen und Rohstoffe ist weiterhin moderat positiv.

Rücknahmepreis und Kosten

Mindestanlage 2
EUR 1.000
Verwaltungsgebühr p.a.
1,00%
Ausgabeaufschlag
5,00%

Fonds-Kennziffer des Teilfonds

ISIN
LU0166421692
Bloomberg-Code
INVCSAA LX
WKN
260856

Fondsmanager

person

Martin Kolrep

Senior Portfolio Manager

Profil ansehen

Fondsdetails

Anteilsklasse:
A-Anteile, thes.
Währung der Anteilsklasse
EUR
Abwicklung
Täglich

Fondsfakten

Geschätzte laufende Bruttorendite
0,74%
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Geschätzte Bruttorückzahlungs-
rendite
N/A
Referenzindex
Euribor 3 Month Index
Fondsvolumen
EUR 67,12 Mio.
Ursprüngliches Auflegungsdatum 1
Mai 2003
Auflegung der Anteilsklasse
Mai 2003

Wertentwicklung

Wesentliche Risiken

Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und es ist möglich, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Schuldtitel unterliegen einem Kreditrisiko. Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit des Schuldners, die Zinsen und das Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts. Der Fonds wird in Derivate (komplexe Instrumente) investieren, die gehebelt sind. Dies kann zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Der Fonds kann große Mengen von Schuldtiteln halten, die eine niedrigere Kreditqualität haben und zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Eine Anlage in Instrumente, die mit einem Engagement in Rohstoffen verbunden ist, wird generell als hochriskant angesehen und kann zu starken Wertschwankungen des Fonds führen. Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt. Anleger, die mit diesen Risiken oder ihren Folgen nicht vertraut sind, sollten sich von ihrem Finanzberater beraten lassen.

Wichtige Hinweise

Der Fonds wurde am 22. Juli 2015 von Invesco Capital Shield 90 (EUR) Fund in Invesco Global Conservative Fund umbenannt. Mit der Umbenennung wurde auch das Anlageziel des Fonds geändert. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Vor dem Erwerb von Anteilen sollten Anleger sich über die für sie geltenden Gesetze und Vorschriften informieren und unabhängigen Rat hinsichtlich der Geeignetheit der Strategie/des Fonds für ihre Anlagezwecke einholen. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds- und anteilklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind kostenlos als Druckstücke und in deutscher Sprache bei dem Herausgeber dieser Informationen sowie auf unserer Webseite www.invescoeurope.com erhältlich. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art noch für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren, übernommen werden. Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden. Alle Hinweise auf Rankings, Ratings oder Preise bieten keine Garantie für künftige Wertentwicklung und lassen sich nicht fortschreiben. Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, in eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu investieren. Das Marketingdokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben. Diese Information dient ausschließlich der Veranschaulichung und ist keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Die ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den annualisierten Kosten des in den Fondsfakten aufgeführten abgelaufenen Berichtszeitraums. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss. Es besteht die Möglichkeit, dass für Investoren weitere Kosten und Steuern entstehen, die nicht über die Fondsgesellschaft in Rechnung gestellt werden. Die hier dargestellte Meinung ist die des Fondsmanagements des Fonds und kann sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Meinung deckt sich nicht notwendigerweise mit der Meinung von Invesco insgesamt, sowie der anderer Fondsmanager von Invesco bzw. Invesco Ltd. Herausgeber in Deutschland ist Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, in Österreich durch Invesco Asset Management Österreich - Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, 1010 Wien.

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