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Invesco US Value Equity Fund

Daten per 31 Januar 2017

 

Fondsinformationen

Fondskommentar

Im November wurde Donald Trump als 45. Präsident der USA gewählt. In den Folgewochen erreichten die Aktienindizes neue Rekordstände. Der Referenzindex des Fonds, der S&P 500 Index, schloss das Quartal mit 3,82% im Plus (Gesamtrendite in USD), der Dow Jones Industrial Average Index erreichte 20.000 Punkte. Finanzwerte hatten die Nase vorn, während defensive Aktien wie Basiskonsumgüterwerte und Gesundheitsaktien nachgaben. Die OPEC einigte sich im November erstmals seit acht Jahren auf eine Kürzung der Ölförderung, woraufhin der Ölpreis anstieg. Die US-amerikanische Notenbank hob den Leitzins an. Die wichtigen Treiber der relativen Wertentwicklung des Fonds waren die deutliche Übergewichtung und Aktienselektion im Bereich zyklische Konsumgüter, die untergewichtete Position in Gesundheitsaktien und die übergewichtete Position in Energiewerten sowie das fehlende Engagement im Immobilienbereich und die Untergewichtung der Basiskonsumgüterwerte. Am stärksten gemindert wurde die relative Wertentwicklung durch die Aktienselektion in den Bereichen Industrie, Telekommunikations- dienstleistungen und IT. Die Portfoliokonstruktion basiert ausschließlich auf einem Bottom-Up-Ansatz ohne eine Branchenallokation auf Basis von Makro- oder Top-Down-Einschätzungen. Da wir gegenüber dem Referenzindex in Finanz- und Energiewerten deutlich übergewichtet sind, sollte das Portfolio bis auf weiteres stärker auf Kursbewegungen in diesen Sektoren reagieren, und unser Ausblick für US-amerikanische Großbanken und Energieaktien ist weiterhin positiv.

Rücknahmepreis und Kosten

Mindestanlage 2
USD 1.500
Verwaltungsgebühr p.a.
1,40%
Ausgabeaufschlag
5,00%

Fonds-Kennziffer des Teilfonds

ISIN
LU0607513826
Bloomberg-Code
IUSVAAU LX
WKN
A1JDBR

Fondsmanager

person

Kevin Holt

Senior Portfolio Manager

Profil ansehen

Fondsdetails

Anteilsklasse:
A-Anteile, thes.
Währung der Anteilsklasse
USD
Abwicklung
Täglich

Fondsfakten

Geschätzte laufende Bruttorendite
N/A
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Geschätzte Bruttorückzahlungs-
rendite
N/A
Referenzindex
S&P 500 (TR)
Fondsvolumen
USD 72,32 mio.
Ursprüngliches Auflegungsdatum 1
Mai 1994
Auflegung der Anteilsklasse
September 2011

Wertentwicklung

Wesentliche Risiken

Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und es ist möglich, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt.

Wichtige Hinweise

Das hier gezeigte ursprüngliche Auflegungsdatum unterscheidet sich von dem Auflegungsdatum, das in den wesentlichen Anlegerinformationen angegeben ist. Es entspricht dem Auflegungsdatum eines früheren Fonds, der mit dem hier dargestellten Fonds verschmolzen wurde, und die Wertentwicklung beginnt mit dem Auflegungsdatum des früheren Fonds. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website: www.invescoeurope.com.

Der Mindestanlagebetrag beträgt: USD 1.500 / EUR 1.000 / GBP 1.000 / CHF 1.500 / SEK 10.000. Weitere Informationen zu Mindestanlagebeträgen in anderen Währungen können Sie bei der unten angegebenen Kontaktadresse erhalten oder dem aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen.

Invesco hat den Invesco US Value Equity Fund im Zuge der Akquisition von Van Kampen Investments/Morgan Stanley Retail Asset Management übernommen. Fondsname bis 06.09.2010: Morgan Stanley US Value Equity Fund. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Investoren sind angehalten, ihren Finanzberater oder ihre Bank vor einer Investition zu konsultieren. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds- und anteilklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind kostenlos als Druckstücke und in deutscher Sprache bei dem Herausgeber dieser Informationen sowie auf unserer Webseite www.invescoeurope.com erhältlich. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art noch für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren, übernommen werden. Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden. Alle Hinweise auf Rankings, Ratings oder Preise bieten keine Garantie für künftige Wertentwicklung und lassen sich nicht fortschreiben. In diesem Dokument erwähnte Wertpapiere sind nicht unbedingt Bestandteil des Portfolios und stellen keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf des Wertpapiers dar. Die ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den annualisierten Kosten des in den Fondsfakten aufgeführten abgelaufenen Berichtszeitraums. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss. Es besteht die Möglichkeit, dass für Investoren weitere Kosten und Steuern entstehen, die nicht über die Fondsgesellschaft in Rechnung gestellt werden. Die hier dargestellte Meinung ist die des Fondsmanagements des Fonds und kann sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Meinung deckt sich nicht notwendigerweise mit der Meinung von Invesco insgesamt, sowie der anderer Fondsmanager von Invesco bzw. Invesco Ltd. Herausgeber in Deutschland ist Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, in Österreich durch Invesco Asset Management Österreich - Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, 1010 Wien.

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