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Invesco Global Smaller Companies Equity Fund

Daten per 30 April 2017

 

Fondsinformationen

Anlageziele

Ziel dieses Fonds ist es, durch ein Portfolio aus Anlagen in globalen Aktien langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Anlageberater beabsichtigt, vornehmlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kleinerer Unternehmen anzulegen, die an den Aktienmärkten der Welt notiert werden. Bei der Verfolgung dieses Ziels kann der Anlageberater auch andere Anlagen einbeziehen, die als geeignet angesehen werden. Hierzu können Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung zählen. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Fondskommentar

Die globalen Aktienmärkte hatten einen der besten Jahresauftakte seit 2012, da die von der US-amerikanischen Regierung versprochenen Wachstumsmaßnahmen schwerer wogen als ihre protektionistische Rhetorik und Hoffnungen auf eine höhere Profitabilität im Unternehmenssektor weckten. Nach dem Scheitern der Gesundheitsreformpläne der Republikaner im März zeigten sich die Investoren aber zunehmend verhalten, da dies Zweifel an Präsident Trumps Fähigkeit weckte, wichtige Reformvorhaben durchzusetzen. Die meisten Nebenwertemärkte konnten das Quartal dank der ermutigenden Wachstumszahlen, der besseren Verbrauchernachfrage und des stärkeren weltweiten Umfelds für das verarbeitende Gewerbe aber trotzdem mit einer soliden USD-Gesamtrendite abschließen. Unter den Industrieländern profitierte Kontinentaleuropa von einem zunehmend robusten und breiten Aufschwung, aber auch britische Small-Caps legten zu. In Japan sorgten über den Erwartungen liegende Unternehmensgewinne und ermutigende Wirtschaftsdaten für Auftrieb. Am US-amerikanischen Small-Cap-Markt fielen die Zugewinne etwas geringer aus, da die nach den Präsidentschaftswahlen begonnene Rally im Berichtsquartal etwas an Fahrt verlor.

Rücknahmepreis und Kosten

Mindestanlage 2
USD 1.500
Verwaltungsgebühr p.a.
1,60%
Ausgabeaufschlag
5,00%

Fonds-Kennziffer des Teilfonds

ISIN
LU0607512778
Bloomberg-Code
IGSCAAU LX
WKN
A1JDBJ

Fondsmanager

person

Nick Mustoe

Chief Investment Officer

Profil ansehen

person

Invesco Perpetual Global Smaller Companies Group

Profil ansehen

Fondsdetails

Anteilsklasse:
A-Anteile, thes.
Währung der Anteilsklasse
USD
Abwicklung
Täglich

Fondsfakten

Geschätzte laufende Bruttorendite
N/A
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Geschätzte Bruttorückzahlungs-
rendite
N/A
Referenzindex
MSCI ACWI Small Cap ND
Fondsvolumen
USD 139,87 mio.
Ursprüngliches Auflegungsdatum 1
Dezember 1993
Auflegung der Anteilsklasse
September 2011

Wertentwicklung

Wesentliche Risiken

Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und es ist möglich, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Dies ist ein auf kleinere Unternehmen ausgerichteter Fonds. Sie sollten bereit sein, ein höheres Risiko zu akzeptieren, als bei einem Fonds, der in größere Unternehmen investiert. Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt.

Wichtige Hinweise

Das hier gezeigte ursprüngliche Auflegungsdatum unterscheidet sich von dem Auflegungsdatum, das in den wesentlichen Anlegerinformationen angegeben ist. Es entspricht dem Auflegungsdatum eines früheren Fonds, der mit dem hier dargestellten Fonds verschmolzen wurde, und die Wertentwicklung beginnt mit dem Auflegungsdatum des früheren Fonds. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website: www.invescoeurope.com.

Der Mindestanlagebetrag beträgt: USD 1.500 / EUR 1.000 / GBP 1.000 / CHF 1.500 / SEK 10.000. Weitere Informationen zu Mindestanlagebeträgen in anderen Währungen können Sie bei der unten angegebenen Kontaktadresse erhalten oder dem aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen.

Die Invesco Perpetual Global Smaller Companies Group besteht aus dem CIO Nick Mustoe (siehe Foto), dem Investmentstrategen Martin Weiss, dem Produktmanager Arwel Green sowie den auf verschiedene Regionen spezialisierten Fondsmanagern Jonathan Brown, Paul Chesson, Juliet Ellis, Erik Esselink, Ian Hargreaves, Dean Newman und Juan Hartsfield.

Invesco hat den Invesco Global Smaller Companies Equity Fund im Zuge der Akquisition von Van Kampen Investments/Morgan Stanley Retail Asset Management übernommen. Fondsname bis 06.09.2010: Morgan Stanley Global Small Cap Value Fund. Der Fonds wurde per 30.09.2011 umbenannt und heißt seitdem Invesco Global Smaller Companies Equity Fund. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Investoren sind angehalten, ihren Finanzberater oder ihre Bank vor einer Investition zu konsultieren. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds- und anteilklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind kostenlos als Druckstücke und in deutscher Sprache bei dem Herausgeber dieser Informationen sowie auf unserer Webseite www.invescoeurope.com erhältlich. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art noch für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren, übernommen werden. Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden. Alle Hinweise auf Rankings, Ratings oder Preise bieten keine Garantie für künftige Wertentwicklung und lassen sich nicht fortschreiben. In diesem Dokument erwähnte Wertpapiere sind nicht unbedingt Bestandteil des Portfolios und stellen keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf des Wertpapiers dar. Die ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den annualisierten Kosten des in den Fondsfakten aufgeführten abgelaufenen Berichtszeitraums. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss. Es besteht die Möglichkeit, dass für Investoren weitere Kosten und Steuern entstehen, die nicht über die Fondsgesellschaft in Rechnung gestellt werden. Die hier dargestellte Meinung ist die des Fondsmanagements des Fonds und kann sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Meinung deckt sich nicht notwendigerweise mit der Meinung von Invesco insgesamt, sowie der anderer Fondsmanager von Invesco bzw. Invesco Ltd. Herausgeber in Deutschland ist Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, in Österreich durch Invesco Asset Management Österreich - Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, 1010 Wien.

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