Fondsinformationen
Anlageziele
Ziel dieses Fonds ist es, durch ein Portfolio aus Anlagen in globalen Aktien langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Anlageberater beabsichtigt, vornehmlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kleinerer Unternehmen anzulegen, die an den Aktienmärkten der Welt notiert werden. Bei der Verfolgung dieses Ziels kann der Anlageberater auch andere Anlagen einbeziehen, die als geeignet angesehen werden. Hierzu können Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung zählen. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.Fondskommentar
Gestützt durch solide Unternehmensgewinne und den synchronisierten globalen Aufschwung haben sich die globalen Nebenwertemärkte zum Jahresende neuen Allzeithochs genähert. Bei ihrer Anhörung vor dem Wirtschaftsausschuss erklärte die Vorsitzende der US-amerikanischen Notenbank (Fed), Janet Yellen: „Der Aufschwung steht auf einer zunehmend breiten Basis und hat alle Branchen (in den USA) sowie große Teile der Weltwirtschaft erfasst.“ Nach einem starken Dezember schlossen die globalen Aktienmärkte 2017 mit der besten Jahresbilanz seit der Erholung im Nachgang der globalen Finanzkrise. Die Fed hat die Zinsen im Dezember wie erwartet angehoben. Für Kursauftrieb - nicht nur in den USA, sondern weltweit - sorgten zum Jahresende Präsident Trumps Steuersenkungspaket und geplante Infrastrukturausgaben. In Großbritannien und Europa waren Öl- und Gas- sowie Bergbauwerte die wichtigsten Werttreiber. Sie profitierten vom starken Anstieg des Kupferpreises angesichts der Nachfrage aus China und des dynamischeren globalen Wirtschaftswachstums. Im Berichtsquartal haben wir keine Anpassungen an der Vermögensaufteilung vorgenommen.
Rücknahmepreis und Kosten
- Mindestanlage 2
- USD 1.500
- Verwaltungsgebühr p.a.
- 1,60%
- Ausgabeaufschlag
- 5,00%
Fonds-Kennziffer des Teilfonds
- ISIN
- LU0607512778
- Bloomberg-Code
- IGSCAAU LX
- WKN
- A1JDBJ
Fondsmanager
Fondsdetails
- Anteilsklasse:
- A-Anteile, thes.
- Währung der Anteilsklasse
- USD
- Abwicklung
- Täglich
Fondsfakten
- Geschätzte laufende Bruttorendite
- N/A
- Rechtlicher Status
- Luxemburger SICAV (UCITS Status)
-
Geschätzte Bruttorückzahlungs-
rendite - N/A
- Referenzindex
- MSCI ACWI Small Cap ND
- Fondsvolumen
- USD 219,57 Mio.
- Ursprüngliches Auflegungsdatum 1
- Dezember 1993
- Auflegung der Anteilsklasse
- September 2011
Wertentwicklung
Literatur
Wesentliche Risiken
Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und es ist möglich, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Dies ist ein auf kleinere Unternehmen ausgerichteter Fonds. Sie sollten bereit sein, ein höheres Risiko zu akzeptieren, als bei einem Fonds, der in größere Unternehmen investiert. Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt.
Wichtige Hinweise
Das hier gezeigte ursprüngliche Auflegungsdatum unterscheidet sich von dem Auflegungsdatum, das in den wesentlichen Anlegerinformationen angegeben ist. Es entspricht dem Auflegungsdatum eines früheren Fonds, der mit dem hier dargestellten Fonds verschmolzen wurde, und die Wertentwicklung beginnt mit dem Auflegungsdatum des früheren Fonds. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website: www.invescoeurope.com.
Die Invesco Perpetual Global Smaller Companies Group besteht aus dem Erik Esselink (siehe Foto), dem Investmentstrategen Martin Weiss, dem Produktmanager Arwel Green sowie den auf verschiedene Regionen spezialisierten Fondsmanagern Jonathan Brown, Paul Chesson, Ian Hargreaves, Dean Newman und Juan Hartsfield.
Invesco hat den Invesco Global Smaller Companies Equity Fund im Zuge der Akquisition von Van Kampen Investments/Morgan Stanley Retail Asset Management übernommen. Fondsname bis 06.09.2010: Morgan Stanley Global Small Cap Value Fund. Der Fonds wurde per 30.09.2011 umbenannt und heißt seitdem Invesco Global Smaller Companies Equity Fund. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Vor dem Erwerb von Anteilen sollten Anleger sich über die für sie geltenden Gesetze und Vorschriften informieren und unabhängigen Rat hinsichtlich der Geeignetheit der Strategie/des Fonds für ihre Anlagezwecke einholen. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds- und anteilklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind kostenlos als Druckstücke und in deutscher Sprache bei dem Herausgeber dieser Informationen sowie auf unserer Webseite www.invescoeurope.com erhältlich. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art noch für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren, übernommen werden. Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden. Alle Hinweise auf Rankings, Ratings oder Preise bieten keine Garantie für künftige Wertentwicklung und lassen sich nicht fortschreiben. Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, in eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu investieren. Das Marketingdokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben. Diese Information dient ausschließlich der Veranschaulichung und ist keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Die ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den annualisierten Kosten des in den Fondsfakten aufgeführten abgelaufenen Berichtszeitraums. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss. Es besteht die Möglichkeit, dass für Investoren weitere Kosten und Steuern entstehen, die nicht über die Fondsgesellschaft in Rechnung gestellt werden. Die hier dargestellte Meinung ist die des Fondsmanagements des Fonds und kann sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Meinung deckt sich nicht notwendigerweise mit der Meinung von Invesco insgesamt, sowie der anderer Fondsmanager von Invesco bzw. Invesco Ltd. Herausgeber in Deutschland ist Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, in Österreich durch Invesco Asset Management Österreich - Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, 1010 Wien.
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