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Invesco Global Equity Market Neutral Fund

Daten per 31 Mai 2018

 

Fondsinformationen

Anlageziele

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus, bei einer sehr geringen Korrelation zu globalen Aktien, an. Dieses Ziel versucht der Fonds über marktneutrale Long-/Short-Positionen in globalen Aktien zu erreichen. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Fondskommentar

Nach einer von den Technologiewerten angeführten Korrektur im März schlossen die globalen Aktienmärkte das erste Quartal 2018 mit der schlechtesten Quartalsbilanz seit über zwei Jahren. Nachdem der durch die guten Unternehmensergebnisse, das stärkere Wachstum und die Steuersenkungen in den USA beflügelte Optimismus für einen guten Jahresauftakt gesorgt hatte, gaben die globalen Aktienmärkte in der ersten Februarhälfte deutlich nach. Hinter den Kursverlusten stand ein Anstieg der Staatsanleiherenditen in wichtigen Märkten, speziell in den USA, der vor allem auf zwei Faktoren zurückzuführen war: zunehmende Inflationsängste aufgrund des zuletzt unerwartet starken Lohnwachstums in den USA sowie Sorgen über höhere Staatsdefizite infolge der vor kurzem bekanntgegebenen Steuersenkungen. US-Präsident Trumps Entscheidung, chinesische Importe mit Strafzöllen zu belegen, schürte Ängste vor einem Handelskrieg mit negativen Auswirkungen auf das globale Wachstum. Dadurch verzeichneten die Sektoren des US-amerikanischen Aktienmarktes, die am stärksten von der positiven Entwicklung der Weltwirtschaft profitiert haben, die höchsten Kursverluste. Die Anlageentscheidungen des Fonds basieren auf den Ergebnissen von Multi-Faktor-Modellen. Der Fonds hat sich im ersten Quartal schwächer entwickelt als sein Vergleichsindex. Die Aktienauswahl und vor allem die Value-Faktoren wirkten am stärksten wertmindernd. Die so erlittenen Verluste konnten durch den positiven Wertbeitrag der Momentum-Faktoren nur teilweise kompensiert werden.

Rücknahmepreis und Kosten

Mindestanlage 2
EUR 1.000
Verwaltungsgebühr p.a.
1,40%
Ausgabeaufschlag
5,00%

Fonds-Kennziffer des Teilfonds

ISIN
LU1227305908
Bloomberg-Code
IGMNAAE LX
WKN
A14TSF

Fondsmanager

person

Alexander Tavernaro

Portfolio Manager

Profil ansehen

person

Alexander Uhlmann

Director Portfolio Management

Profil ansehen

Fondsdetails

Anteilsklasse:
A-Anteile, thes.
Währung der Anteilsklasse
EUR
Abwicklung
Täglich

Fondsfakten

Geschätzte laufende Bruttorendite
N/A
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Geschätzte Bruttorückzahlungs-
rendite
N/A
Referenzindex
Euribor 3 Month Index
Fondsvolumen
EUR 28,48 Mio.
Ursprüngliches Auflegungsdatum 1
Juni 2015
Auflegung der Anteilsklasse
Juni 2015

Wertentwicklung

Wesentliche Risiken

Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und es ist möglich, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Der Fonds wird in Derivate (komplexe Instrumente) investieren, die gehebelt sind. Dies kann zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Long- und Short-Positionen das Ziel des Fonds erfüllen werden. Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt. Anleger, die mit diesen Risiken oder ihren Folgen nicht vertraut sind, sollten sich von ihrem Finanzberater beraten lassen.

Wichtige Hinweise

Das ursprüngliche Auflegungsdatum ist identisch mit dem Auflegungsdatum auf den wesentlichen Anlegerinformationen.

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Vor dem Erwerb von Anteilen sollten Anleger sich über die für sie geltenden Gesetze und Vorschriften informieren und unabhängigen Rat hinsichtlich der Geeignetheit der Strategie/des Fonds für ihre Anlagezwecke einholen. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds- und anteilklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind kostenlos als Druckstücke und in deutscher Sprache bei dem Herausgeber dieser Informationen sowie auf unserer Webseite www.invescoeurope.com erhältlich. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art noch für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren, übernommen werden. Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden. Alle Hinweise auf Rankings, Ratings oder Preise bieten keine Garantie für künftige Wertentwicklung und lassen sich nicht fortschreiben. Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, in eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu investieren. Das Marketingdokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben. Diese Information dient ausschließlich der Veranschaulichung und ist keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Da die Anteilklasse erst kürzlich aufgelegt wurde basiert der Wert der laufenden Kosten auf einer Schätzung der Gesamtkosten. Der Wert kann von Jahr zu Jahr variieren und beinhaltet keine Fonds-Transaktionskosten, außer Gebühren beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds. Es besteht die Möglichkeit, dass für Investoren weitere Kosten und Steuern entstehen, die nicht über die Fondsgesellschaft in Rechnung gestellt werden. Die hier dargestellte Meinung ist die des Fondsmanagements des Fonds und kann sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Meinung deckt sich nicht notwendigerweise mit der Meinung von Invesco insgesamt, sowie der anderer Fondsmanager von Invesco bzw. Invesco Ltd. Herausgeber in Deutschland ist Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, in Österreich durch Invesco Asset Management Österreich - Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, 1010 Wien.

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