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Invesco Global Real Estate Securities Fund

Daten per 31 Dezember 2017

 

Fondsinformationen

Anlageziele

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum in Verbindung mit regelmäßigen Erträgen. Der Fonds investiert weltweit und vornehmlich in Aktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts), Vorzugsaktien und Schuldinstrumente von Unternehmen und anderen Institutionen, die Umsätze im Immobilienbereich erwirtschaften. Die vollständigen Anlageziele und -richtlinien entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Fondskommentar

Zum Jahresende 2017 zeigten sich viele Wirtschaftsexperten und Kapitalmarktteilnehmer sehr zuversichtlich. Die jüngsten Wirtschaftsdaten bestätigen die gute Verfassung der wichtigen Volkswirtschaften USA, Eurozone und China. Unterdessen ermöglichte das Inflationsniveau eine langsame Normalisierung der Geldpolitik, was den Risikoappetit der Anleger stützt. Immobilienaktien konnten weltweit zulegen, wobei europäische REITs am besten liefen. In den USA, Europa und Australien sorgten lebhaftere Fusions- und Übernahme-Aktivitäten, vor allem im Mall-Segment, für positive Impulse. Globale Immobilienaktien haben das Quartal mit einem im Schnitt kleinen Abschlag gegenüber dem Nettoinventarwert abgeschlossen, der leicht höher ist als im langfristigen Durchschnitt. Für 2018 wird ein Gewinn- und Dividendenwachstum im mittleren einstelligen Bereich prognostiziert, bei einer durchschnittlichen Dividendenrendite von knapp 4%. Die weltweiten Immobilienfundamentaldaten sorgen größtenteils weiterhin für gute Unterstützung. Gewisse Schwächen sind, wie zu erwarten war, in bestimmten Sektoren wie zweitklassigen Einzelhandelsimmobilien und einigen wenigen Märkten zu beobachten. Vor allem in den USA dämpft das Überangebot das Wachstumspotenzial. Das Anlegerinteresse an erstklassigen privaten Immobilienanlagen ist weiter sehr hoch. Börsennotierte Immobiliengesellschaften sind zumeist weiterhin Nettoverkäufer.

Rücknahmepreis und Kosten

Mindestanlage 2
USD 1.500
Verwaltungsgebühr p.a.
1,30%
Ausgabeaufschlag
5,00%

Fonds-Kennziffer des Teilfonds

ISIN
IE00B0H1QD09
Bloomberg-Code
INGRESA ID
WKN
A0JD6T

Fondsmanager

person

Joe Rodriguez

Head of Global Real Estate Securities

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Fondsdetails

Anteilsklasse:
A-Anteile, jährl. aussch.
Währung der Anteilsklasse
USD
Abwicklung
Täglich

Fondsfakten

Geschätzte laufende Bruttorendite
N/A
Rechtlicher Status
Irischer Unit Trust (UCITS Status)
Geschätzte Bruttorückzahlungs-
rendite
N/A
Referenzindex
FTSE EPRA/NAREIT Developed-ND
Fondsvolumen
USD 58,2 Mio.
Ursprüngliches Auflegungsdatum 1
August 2005
Auflegung der Anteilsklasse
August 2005

Wertentwicklung

Wesentliche Risiken

Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und es ist möglich, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Da dieser Fonds in einem bestimmten Sektor anlegt, sollten Sie darauf vorbereitet sein, stärkere Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen, als dies bei einem Fonds mit einem breiter gefassten Anlagemandat der Fall ist. Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt.

Wichtige Hinweise

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Investoren sind angehalten, ihren Finanzberater oder ihre Bank vor einer Investition zu konsultieren. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds- und anteilklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind kostenlos als Druckstücke und in deutscher Sprache bei dem Herausgeber dieser Informationen sowie auf unserer Webseite www.invescoeurope.com erhältlich. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art noch für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren, übernommen werden. Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden. Alle Hinweise auf Rankings, Ratings oder Preise bieten keine Garantie für künftige Wertentwicklung und lassen sich nicht fortschreiben. Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, in eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu investieren. Das Dokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben. Diese Information dient ausschließlich der Veranschaulichung und ist keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Die ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den annualisierten Kosten des in den Fondsfakten aufgeführten abgelaufenen Berichtszeitraums. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss. Es besteht die Möglichkeit, dass für Investoren weitere Kosten und Steuern entstehen, die nicht über die Fondsgesellschaft in Rechnung gestellt werden. Die hier dargestellte Meinung ist die des Fondsmanagements des Fonds und kann sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Meinung deckt sich nicht notwendigerweise mit der Meinung von Invesco insgesamt, sowie der anderer Fondsmanager von Invesco bzw. Invesco Ltd. Herausgeber in Deutschland ist Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, in Österreich durch Invesco Asset Management Österreich - Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, 1010 Wien.

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