Menü Filtern Seitenmenü

Invesco Global Real Estate Securities Fund

Daten per 30 April 2017

 

Fondsinformationen

Anlageziele

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum in Verbindung mit regelmäßigen Erträgen. Der Fonds investiert weltweit und vornehmlich in Aktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts), Vorzugsaktien und Schuldinstrumente von Unternehmen und anderen Institutionen, die Umsätze im Immobilienbereich erwirtschaften. Die vollständigen Anlageziele und -richtlinien entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Fondskommentar

Die jüngsten Daten sprechen weiter für einen moderaten globalen Wachstums- und Inflationsausblick. Die US-amerikanische Notenbank hat die Zinsen im März angehoben und weitere Zinsstraffungen für dieses Jahr in Aussicht gestellt. Insgesamt fiel die Wertentwicklung der US Real Estate Investment Trusts (REITs) im Berichtszeitraum negativ aus, was vor allem auf die Schwäche der auf Shopping-Malls und Einzelhandel fokussierten Unternehmen zurückzuführen ist. In Europa entwickelten sich REITs tendenziell schlechter als Aktien, wobei Small-Cap-Immobilienunternehmen am besten abschnitten. In Asien wurden die japanischen Immobilienentwickler von der Aufwertung des Yen belastet. Dagegen stärkte das bessere Wachstumsumfeld in China den Risikoappetit in Hongkong und Singapur, wo börsennotierte Immobiliengesellschaften deutlich zulegen konnten. Die schwächere Wertentwicklung der globalen Einzelhandels-REITs spiegelte die anhaltenden Sorgen über die Auswirkungen des E-Commerce und Filialschließungen großer Einzelhändler in den USA wider. Während schwächere Einzelhandelszentren gegen Leerstände und Mietrückgänge ankämpfen, verzeichnen die besten Shopping Malls weiterhin steigende Besucher- und Umsatzzahlen. Die auf dieses Segment fokussierten REITs bieten überdurchschnittliches Ertragswachstumspotenzial. Ende März notierten japanische und europäische REITs weiter mit einem Aufschlag auf den NAV, US REITs notieren mit einem kleinen Abschlag und Entwickler in Großbritannien, Hongkong und Japan mit deutlicheren Abschlägen.

Rücknahmepreis und Kosten

Mindestanlage 2
USD 1.500
Verwaltungsgebühr p.a.
1,30%
Ausgabeaufschlag
5,00%

Fonds-Kennziffer des Teilfonds

ISIN
IE00B0H1QD09
Bloomberg-Code
INGRESA ID
WKN
A0JD6T

Fondsmanager

person

Joe Rodriguez

Head of Global Real Estate Securities

Profil ansehen

Fondsdetails

Anteilsklasse:
A-Anteile, jährl. aussch.
Währung der Anteilsklasse
USD
Abwicklung
Täglich

Fondsfakten

Geschätzte laufende Bruttorendite
N/A
Rechtlicher Status
Irischer Unit Trust (UCITS Status)
Geschätzte Bruttorückzahlungs-
rendite
N/A
Referenzindex
FTSE EPRA/NAREIT Developed-ND
Fondsvolumen
USD 75,26 mio.
Ursprüngliches Auflegungsdatum 1
August 2005
Auflegung der Anteilsklasse
August 2005

Wertentwicklung

Wesentliche Risiken

Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und es ist möglich, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Da dieser Fonds in einem bestimmten Sektor anlegt, sollten Sie darauf vorbereitet sein, stärkere Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen, als dies bei einem Fonds mit einem breiter gefassten Anlagemandat der Fall ist. Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt.

Wichtige Hinweise

Das ursprüngliche Auflegungsdatum ist identisch mit dem Auflegungsdatum auf den wesentlichen Anlegerinformationen.

Der Mindestanlagebetrag beträgt: USD 1.500 / EUR 1.000 / GBP 1.000 / CHF 1.500 / SEK 10.000. Weitere Informationen zu Mindestanlagebeträgen in anderen Währungen können Sie bei der unten angegebenen Kontaktadresse erhalten oder dem aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen.

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Investoren sind angehalten, ihren Finanzberater oder ihre Bank vor einer Investition zu konsultieren. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds- und anteilklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind kostenlos als Druckstücke und in deutscher Sprache bei dem Herausgeber dieser Informationen sowie auf unserer Webseite www.invescoeurope.com erhältlich. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art noch für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren, übernommen werden. Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden. Alle Hinweise auf Rankings, Ratings oder Preise bieten keine Garantie für künftige Wertentwicklung und lassen sich nicht fortschreiben. In diesem Dokument erwähnte Wertpapiere sind nicht unbedingt Bestandteil des Portfolios und stellen keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf des Wertpapiers dar. Die ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den annualisierten Kosten des in den Fondsfakten aufgeführten abgelaufenen Berichtszeitraums. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss. Es besteht die Möglichkeit, dass für Investoren weitere Kosten und Steuern entstehen, die nicht über die Fondsgesellschaft in Rechnung gestellt werden. Die hier dargestellte Meinung ist die des Fondsmanagements des Fonds und kann sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Meinung deckt sich nicht notwendigerweise mit der Meinung von Invesco insgesamt, sowie der anderer Fondsmanager von Invesco bzw. Invesco Ltd. Herausgeber in Deutschland ist Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, in Österreich durch Invesco Asset Management Österreich - Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, 1010 Wien.

© 2017 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind für etwaige Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.