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Invesco Global Absolute Return Fund

Daten per 31 Dezember 2016

 

Fondsinformationen

Anlageziele

Der Fonds wird mit dem Ziel verwaltet, durch eine Kombination der folgenden Strategien in allen Marktumfeldern eine absolute Rendite über der Rendite kurzfristiger Euro-Geldmarktinstrumente zu erzielen: (i) eine marktneutrale mikroökonomische Strategie des Eingehens von Kauf- und Verkaufspositionen in weltweiten Aktienwerten (Mikrostrategie), und (ii) eine globale makroökonomische Strategie des Eingehens von Kauf- und Verkaufspositionen in globalen Aktien-, Renten-, Währungs- und Rohstoffindex-Terminkontrakten (Makrostrategie). Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Fondskommentar

Die globalen Aktienmärkte haben im vierten Quartal weiter zugelegt und so das zunächst volatile Jahr sehr positiv geschlossen. Der nach der Präsidentschaftswahl eingesetzte Aufwärtstrend der US-amerikanischen Aktienmärkte hielt an, gestützt durch positive Konjunkturdaten im Dezember. Trumps Wahlsieg erhöhte den Risikoappetit der Investoren, da der designierte Präsident für Stimulusmaßnahmen, Deregulierung und eine insgesamt reflationäre Politik steht. Dementsprechend verstärkte sich auch die Rotation in zyklischere Marktsegmente. Die US-amerikanische Notenbank (Fed) äußerte sich zunehmend zuversichtlich bezüglich des Wirtschafts- und Inflationsausblicks für die USA und entschied sich endlich für eine Anhebung der Zinsen um 0,25%. In Europa stiegen die Kurse im Nachgang des italienischen Referendums. Die Europäische Zentralbank (EZB) beschloss, ihr quantitatives Lockerungsprogramm bis Ende 2017 zu verlängern. Auf Branchenebene liefen zyklische Aktien wie Finanzwerte sehr gut und bestätigten damit die Trendwende nach den schwachen ersten Monaten des Jahres 2016. Die globale marktneutrale Strategie entwickelte sich positiv, da die Aktienselektion gut funktionierte. Insbesondere bewertungsorientierte Faktoren leisteten einen positiven Beitrag. Die auf Finanztermingeschäften basierende Strategie wirkte ebenfalls wertfördernd, wobei alle Anlageklassen einen positiven Wertbeitrag leisteten. Am Quartalsende war der Fonds weiter long in Aktien positioniert.

Rücknahmepreis und Kosten

Mindestanlage 2
EUR 1.000
Verwaltungsgebühr p.a.
1,40%
Ausgabeaufschlag
5,00%

Fonds-Kennziffer des Teilfonds

ISIN
LU0334857942
Bloomberg-Code
INVABSA LX
WKN
A0NJXM

Fondsmanager

person

Alexander Uhlmann

Director Portfolio Management

Profil ansehen

person

Thorsten Paarmann

Portfolio Management Team

Profil ansehen

Fondsdetails

Anteilsklasse:
A-Anteile, thes.
Währung der Anteilsklasse
EUR
Abwicklung
Täglich

Fondsfakten

Geschätzte laufende Bruttorendite
N/A
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Geschätzte Bruttorückzahlungs-
rendite
N/A
Referenzindex
Euribor 3 Month Index
Fondsvolumen
EUR 113,59 mio.
Ursprüngliches Auflegungsdatum 1
März 2008
Auflegung der Anteilsklasse
März 2008

Wertentwicklung

Wesentliche Risiken

Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und es ist möglich, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Schuldtitel unterliegen einem Kreditrisiko. Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit des Schuldners, die Zinsen und das Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen. Der Fonds wird in Derivate (komplexe Instrumente) investieren, die gehebelt sind. Dies kann zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Eine Anlage in Instrumente, die mit einem Engagement in Rohstoffen verbunden ist, wird generell als hochriskant angesehen und kann zu starken Wertschwankungen des Fonds führen. Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt. Anleger, die mit diesen Risiken oder ihren Folgen nicht vertraut sind, sollten sich von ihrem Finanzberater beraten lassen.

Wichtige Hinweise

Das ursprüngliche Auflegungsdatum ist identisch mit dem Auflegungsdatum auf den wesentlichen Anlegerinformationen.

Der Mindestanlagebetrag beträgt: USD 1.500 / EUR 1.000 / GBP 1.000 / CHF 1.500 / SEK 10.000. Weitere Informationen zu Mindestanlagebeträgen in anderen Währungen können Sie bei der unten angegebenen Kontaktadresse erhalten oder dem aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen.

Das vorliegende Dokument ist eine Werbemitteilung, es unterliegt nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen. Das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen gilt daher nicht.

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Investoren sind angehalten, ihren Finanzberater oder ihre Bank vor einer Investition zu konsultieren. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds- und anteilklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind kostenlos als Druckstücke und in deutscher Sprache bei dem Herausgeber dieser Informationen sowie auf unserer Webseite www.invescoeurope.com erhältlich. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art noch für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren, übernommen werden. Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden. Alle Hinweise auf Rankings, Ratings oder Preise bieten keine Garantie für künftige Wertentwicklung und lassen sich nicht fortschreiben. In diesem Dokument erwähnte Wertpapiere sind nicht unbedingt Bestandteil des Portfolios und stellen keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf des Wertpapiers dar. Die ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den annualisierten Kosten des in den Fondsfakten aufgeführten abgelaufenen Berichtszeitraums. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss. Es besteht die Möglichkeit, dass für Investoren weitere Kosten und Steuern entstehen, die nicht über die Fondsgesellschaft in Rechnung gestellt werden. Die hier dargestellte Meinung ist die des Fondsmanagements des Fonds und kann sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Meinung deckt sich nicht notwendigerweise mit der Meinung von Invesco insgesamt, sowie der anderer Fondsmanager von Invesco bzw. Invesco Ltd. Herausgeber in Deutschland ist Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, in Österreich durch Invesco Asset Management Österreich - Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, 1010 Wien.

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