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Invesco India Equity Fund

Daten per 31 Oktober 2017

 

Fondsinformationen

Anlageziele

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch vorwiegende Anlagen in Aktien oder vergleichbaren Instrumenten indischer Unternehmen. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Fondskommentar

Dank guter Wachstums- und Gewinnaussichten konnte der indische Aktienmarkt im dritten Quartal zulegen. Die Einführung der neuen Umsatzsteuer (Goods and Services Tax) dämpfte das Wachstum im Inland zwar, da sich die Unternehmen und Verbraucher auf das neue Steuersystem einstellen mussten. Der Übergang war jedoch relativ reibungslos. Die positiven Erwartungen der Marktteilnehmer an die langfristigen Vorteile des neuen Systems durch höhere öffentliche Einnahmen sowie effizientere Transport- und Logistiksysteme dämpften die Sorgen über eine kurzfristige Abschwächung der Wirtschaftsaktivität. Auf Branchenebene konnten Energie- und Werkstoffwerte am stärksten zulegen, während Gesundheits- und IT-Werte hinterherhinkten, was u.a. an der anhaltenden Verunsicherung über die Gesundheits- und Einwanderungspolitik in den USA lag. Die durch die Steueränderungen bedingte Abschwächung im Einzelhandel belastete die Konsumsektoren, dürfte aber nur temporär sein. Im Rahmen der Investmentstrategie suchen wir weiter nach Unternehmen, die in jedem Marktumfeld ein beständiges und überdurchschnittliches Ertragswachstum erwirtschaften können. Unser Fokus liegt weiterhin auf angemessen bewerteten Unternehmen mit unserer Ansicht nach überlegenen Geschäftsmodellen, einer branchenführenden Positionierung und Wettbewerbsvorteilen. Unsere Einzeltitelauswahl hat zu einer Höhergewichtung von Finanz-, Industrie- und Konsumwerten gegenüber Energie-, IT- und Telekommunikationsaktien geführt.

Rücknahmepreis und Kosten

Mindestanlage 2
USD 1.500
Verwaltungsgebühr p.a.
1,50%
Ausgabeaufschlag
5,00%

Fonds-Kennziffer des Teilfonds

ISIN
LU0267983889
Bloomberg-Code
ININEAI LX
WKN
A0LF47

Fondsmanager

person

Shekhar Sambhshivan

Indian Equities Investment Director

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Fondsdetails

Anteilsklasse:
A-Anteile, jährl. aussch.
Währung der Anteilsklasse
USD
Abwicklung
Täglich

Fondsfakten

Geschätzte laufende Bruttorendite
N/A
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Geschätzte Bruttorückzahlungs-
rendite
N/A
Referenzindex
MSCI India 10-40 Index-ND
Fondsvolumen
USD 442,0 Mio.
Ursprüngliches Auflegungsdatum 1
Dezember 1994
Auflegung der Anteilsklasse
Dezember 2006

Wertentwicklung

Wesentliche Risiken

Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und es ist möglich, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Da ein großer Anteil des Fonds in weniger stark entwickelten Ländern investiert ist, sollten Sie darauf vorbereitet sein, erhebliche Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen. Da dieser Fonds in einer bestimmten geografischen Region anlegt, sollten Sie darauf vorbereitet sein, stärkere Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen, als dies bei einem Fonds mit einem breiter gefassten Anlagemandat der Fall ist. Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt.

Wichtige Hinweise

Das hier gezeigte ursprüngliche Auflegungsdatum unterscheidet sich von dem Auflegungsdatum, das in den wesentlichen Anlegerinformationen angegeben ist. Es entspricht dem Auflegungsdatum eines früheren Fonds, der mit dem hier dargestellten Fonds verschmolzen wurde, und die Wertentwicklung beginnt mit dem Auflegungsdatum des früheren Fonds. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website: www.invescoeurope.com.

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Investoren sind angehalten, ihren Finanzberater oder ihre Bank vor einer Investition zu konsultieren. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds- und anteilklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind kostenlos als Druckstücke und in deutscher Sprache bei dem Herausgeber dieser Informationen sowie auf unserer Webseite www.invescoeurope.com erhältlich. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art noch für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren, übernommen werden. Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden. Alle Hinweise auf Rankings, Ratings oder Preise bieten keine Garantie für künftige Wertentwicklung und lassen sich nicht fortschreiben. Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, in eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu investieren. Das Dokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben. Diese Information dient ausschließlich der Veranschaulichung und ist keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Die ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den annualisierten Kosten des in den Fondsfakten aufgeführten abgelaufenen Berichtszeitraums. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss. Es besteht die Möglichkeit, dass für Investoren weitere Kosten und Steuern entstehen, die nicht über die Fondsgesellschaft in Rechnung gestellt werden. Die hier dargestellte Meinung ist die des Fondsmanagements des Fonds und kann sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Meinung deckt sich nicht notwendigerweise mit der Meinung von Invesco insgesamt, sowie der anderer Fondsmanager von Invesco bzw. Invesco Ltd. Herausgeber in Deutschland ist Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, in Österreich durch Invesco Asset Management Österreich - Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, 1010 Wien.

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