Menü Filtern Seitenmenü

Invesco Global Health Care Fund

Daten per 31 Januar 2017

 

Fondsinformationen

Anlageziele

  • Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an.
  • Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Gesundheitsunternehmen weltweit.
  • Für die Zwecke des Fonds werden (unter anderem) Unternehmen in den Bereichen Pharmazeutika, Biotechnologie, Gesundheitsdienstleistungen, Medizintechnik und medizinisches Zubehör als Gesundheitsunternehmen angesehen.
  • Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondskommentar

Nach einer höheren Volatilität der globalen Aktienmärkte in den Wochen vor der Präsidentschaftswahl in den USA gab Donald Trumps unerwarteter Wahlsieg US-amerikanischen Aktien kräftigen Auftrieb. Außerhalb der USA reagierten die Märkte negativ. Die meisten wichtigen globalen Indizes schlossen das Quartal im Minus, obwohl der MSCI World Index eine USD-Gesamtrendite von 1,89% erzielte. Die im MSCI World Health Care Index vertretenen Gesundheitswerte gaben auf gleicher Basis um 5,35% nach, was vor allem an der sehr schlechten Oktoberbilanz lag. Der Invesco Global Health Care Fund hat sich im Berichtsquartal schwächer als sein Referenzindex entwickelt. Hauptgrund dafür waren die Aktienselektion und deutliche Übergewichtung von Biotechnologiewerten gegenüber dem Index. Ein weiterer Grund war die relative Übergewichtung von Gesundheitseinrichtungen, da die Branche negativ auf den Trump-Wahlsieg reagierte. Als wertfördernd erwiesen sich dagegen die Aktienselektion und die Untergewichtung der Gesundheitsausrüster. Wir sind überzeugt, dass die Gesundheitsbranche trotz der jüngsten, durch Sorgen über eine restriktivere Preisregulierung von Arzneimitteln ausgelösten Turbulenzen von mehreren langfristigen Trends profitieren wird. Die Marktvolatilität hat uns die Möglichkeit eröffnet, unser Portfolio aufzuwerten. So haben wir uns von Aktien getrennt, die sich gut gehalten haben, und stattdessen in Aktien fundamental starker Unternehmen investiert, die vom Markt im Zuge des allgemeinen Ausverkaufs ungerechtfertigt abgestraft worden sind.

Rücknahmepreis und Kosten

Mindestanlage 2
USD 1.500
Verwaltungsgebühr p.a.
2,00%
Ausgabeaufschlag
5,00%

Fonds-Kennziffer des Teilfonds

ISIN
IE0003824293
Bloomberg-Code
INVHEDA ID
WKN
973547

Fondsmanager

person

Derek Taner

Sector Portfolio Manager

Profil ansehen

Fondsdetails

Anteilsklasse:
A-Anteile, jährl. aussch.
Währung der Anteilsklasse
USD
Abwicklung
Täglich

Fondsfakten

Geschätzte laufende Bruttorendite
N/A
Rechtlicher Status
Irischer Unit Trust (UCITS Status)
Geschätzte Bruttorückzahlungs-
rendite
N/A
Referenzindex
MSCI World Health Care ND
Fondsvolumen
USD 476,52 mio.
Ursprüngliches Auflegungsdatum 1
Juni 1982
Auflegung der Anteilsklasse
März 1994

Wertentwicklung

Wesentliche Risiken

Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und es ist möglich, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Da dieser Fonds in einem bestimmten Sektor anlegt, sollten Sie darauf vorbereitet sein, stärkere Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen, als dies bei einem Fonds mit einem breiter gefassten Anlagemandat der Fall ist. Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt. Anleger, die mit diesen Risiken oder ihren Folgen nicht vertraut sind, sollten sich von ihrem Finanzberater beraten lassen.

Wichtige Hinweise

Das hier gezeigte ursprüngliche Auflegungsdatum unterscheidet sich von dem Auflegungsdatum, das in den wesentlichen Anlegerinformationen angegeben ist. Es entspricht dem Auflegungsdatum eines früheren Fonds, der mit dem hier dargestellten Fonds verschmolzen wurde, und die Wertentwicklung beginnt mit dem Auflegungsdatum des früheren Fonds. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website: www.invescoeurope.com.

Der Mindestanlagebetrag beträgt: USD 1.500 / EUR 1.000 / GBP 1.000 / CHF 1.500 / SEK 10.000. Weitere Informationen zu Mindestanlagebeträgen in anderen Währungen können Sie bei der unten angegebenen Kontaktadresse erhalten oder dem aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen.

Das vorliegende Dokument ist eine Werbemitteilung, es unterliegt nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen. Das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen gilt daher nicht.

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Investoren sind angehalten, ihren Finanzberater oder ihre Bank vor einer Investition zu konsultieren. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds- und anteilklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind kostenlos als Druckstücke und in deutscher Sprache bei dem Herausgeber dieser Informationen sowie auf unserer Webseite www.invescoeurope.com erhältlich. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art noch für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren, übernommen werden. Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden. Alle Hinweise auf Rankings, Ratings oder Preise bieten keine Garantie für künftige Wertentwicklung und lassen sich nicht fortschreiben. In diesem Dokument erwähnte Wertpapiere sind nicht unbedingt Bestandteil des Portfolios und stellen keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf des Wertpapiers dar. Die ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den annualisierten Kosten des in den Fondsfakten aufgeführten abgelaufenen Berichtszeitraums. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss. Es besteht die Möglichkeit, dass für Investoren weitere Kosten und Steuern entstehen, die nicht über die Fondsgesellschaft in Rechnung gestellt werden. Die hier dargestellte Meinung ist die des Fondsmanagements des Fonds und kann sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Meinung deckt sich nicht notwendigerweise mit der Meinung von Invesco insgesamt, sowie der anderer Fondsmanager von Invesco bzw. Invesco Ltd. Herausgeber in Deutschland ist Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, in Österreich durch Invesco Asset Management Österreich - Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, 1010 Wien.

© 2016 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind für etwaige Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.