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Invesco Global Targeted Returns Fund

Daten per 28 Februar 2018

 

Fondsinformationen

Anlageziele

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite unter allen Marktbedingungen über einen rollierenden Drei-Jahres-Zeitraum an und sein Ziel liegt bei einer Bruttorendite, die den 3-Monats-EURIBOR (oder einen gleichwertigen Referenzsatz) um 5% pro Jahr übersteigt. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel mit weniger als der Hälfte der Volatilität globaler Aktien zu erreichen. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Fondskommentar

Mit dem vierten Quartal 2017 endete ein sehr starkes Jahr für die globalen Aktienmärkte mit einer sehr guten Berichtssaison und weitgehend positiven Wirtschaftsdaten. In den USA brachte Präsident Trump sein Steuerpaket endlich durch den Kongress. Die US-amerikanische Notenbank erhöhte die Zinsen wie erwartet und hob ihre Wachstumsprognose für 2018 an. In Großbritannien wurden die Zinsen im November erstmals seit 2007 angehoben. Die Rohstoffmärkte hatten einen starken Jahresabschluss, wobei insbesondere der Öl- und Kupferpreis deutlich zulegten. Kreditbezogene Wertpapiere liefen besser als Staatsanleihen, da die großen Zentralbanken eine Zinswende in Aussicht stellten. Das Team hat im Berichtsquartal eine neue Währungsidee aufgenommen, mit der wir auf eine bessere Wertentwicklung des japanischen Yen gegenüber dem Schweizer Franken setzen, da wir die japanische Währung im Vergleich für sehr günstig halten. Im Berichtsquartal wurden keine Ideen aufgegeben, einige aber angepasst. So wurden die ungarische Komponente aus unserer Idee zu einem Engagement in Schuldinstrumenten der Schwellenländer und die US-Komponente aus unserer Idee ‚Zinsen – Swap Spreads‘ entfernt. Außerdem sind wir nach einer Phase der US-Dollar-Schwäche zu einer direktionaleren Umsetzung unserer ‚US-Dollar vs. kanadischer Dollar‘ Idee übergegangen. Die Umsetzung der Optionsstruktur im Rahmen unserer Idee zu japanischen Aktien wurde ebenfalls angepasst, um eine stärkere Partizipation an Kursgewinnen zu ermöglichen und das Verlustpotenzial bei kleineren Marktrückschlägen zu begrenzen.

Rücknahmepreis und Kosten

Mindestanlage 2
EUR 1.000
Verwaltungsgebühr p.a.
1,40%
Ausgabeaufschlag
5,00%

Fonds-Kennziffer des Teilfonds

ISIN
LU1004132566
Bloomberg-Code
IGTRACE LX
WKN
A1XCZE

Fondsmanager

person

David Millar

Head of Multi Asset

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person

Richard Batty

Fund Manager

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person

Dave Jubb

Fund Manager

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person

Gwilym Satchell

Fund Manager/Risk Manager

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Fondsdetails

Anteilsklasse:
A-Anteile, thes.
Währung der Anteilsklasse
EUR
Abwicklung
Täglich

Fondsfakten

Geschätzte laufende Bruttorendite
N/A
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Geschätzte Bruttorückzahlungs-
rendite
N/A
Referenzindex
Mstar Alternative Multistrategy Sector
Fondsvolumen
EUR 6,83 Mrd.
Ursprüngliches Auflegungsdatum 1
Dezember 2013
Auflegung der Anteilsklasse
Dezember 2013

Wertentwicklung