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Invesco Global Income Fund

Daten per 31 Mai 2018

 

Fondsinformationen

Anlageziele

Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel vornehmlich durch Anlagen in einer flexiblen Allokation aus Schuldtiteln und globalen Aktien zu erreichen. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Fondskommentar

Nach Verabschiedung der Steuerreform in den USA Ende 2017 sind die Unternehmensanleihen- und Aktienmärkte relativ positiv in das Jahr gestartet. Im Februar drehte die Stimmung dann, da bessere Wirtschaftsdaten auf potenziell schnellere Zinserhöhungen durch die Zentralbanken hinzudeuten schienen. Im März trübte sich die Stimmung weiter ein, nachdem die US-Regierung Strafzölle auf ausgewählte chinesische Importe beschloss. Am stärksten traf der Ausverkauf die Aktienmärkte, während sich die Unternehmensanleihemärkte vergleichsweise gut hielten. Angesichts des niedrigen Renditeniveaus ist der Fonds Stand 31. März 2018 mit einem Kasse- und Staatsanleihenbestand von 32% defensiv aufgestellt. Die attraktivsten Anlagemöglichkeiten an den Unternehmensanleihemärkten sehen wir weiterhin in den Anleihen einiger führender europäischer Banken. Außerdem halten wir einige Hochzinsanleihen außerhalb des Finanzsektors für attraktiv. Über die Aktienallokation des Fonds profitieren wir von einer zusätzlichen, potenziell diversifizierenden Ertragsquelle. Unsere Aktienquote liegt weiter bei rund 40%. Wir bevorzugen aktuell ausgewählte Unternehmen aus dem Finanz- und Energiesektor.

Rücknahmepreis und Kosten

Mindestanlage 2
EUR 1.000
Verwaltungsgebühr p.a.
1,25%
Ausgabeaufschlag
5,00%

Fonds-Kennziffer des Teilfonds

ISIN
LU1097688714
Bloomberg-Code
IGBIAAE LX
WKN
A14SD0

Fondsmanager

person

Nick Mustoe

Chief Investment Officer

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person

Paul Causer

Co-Head of Fixed Interest

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person

Paul Read

Co-Head of Fixed Interest

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Fondsdetails

Anteilsklasse:
A-Anteile, thes.
Währung der Anteilsklasse
EUR
Abwicklung
Täglich

Fondsfakten

Geschätzte laufende Bruttorendite
3,76%
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Geschätzte Bruttorückzahlungs-
rendite
N/A
Referenzindex
Sector average of Morningstar GIFS EUR Moderate Allocation - Global
Fondsvolumen
EUR 802,73 Mio.
Ursprüngliches Auflegungsdatum 1
November 2014
Auflegung der Anteilsklasse
November 2014

Wertentwicklung

Wichtige Hinweise

Der Global Equity Group von Invesco Perpetual gehören u.a. an: Nick Mustoe, CIO und Leiter des Teams, sowie die Fondsmanager Simon Clinch, Stephanie Butcher, Tim Dickson, Tony Roberts, Andrew Hall und Tim Marshall.

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Vor dem Erwerb von Anteilen sollten Anleger sich über die für sie geltenden Gesetze und Vorschriften informieren und unabhängigen Rat hinsichtlich der Geeignetheit der Strategie/des Fonds für ihre Anlagezwecke einholen. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds- und anteilklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind kostenlos als Druckstücke und in deutscher Sprache bei dem Herausgeber dieser Informationen sowie auf unserer Webseite www.invescoeurope.com erhältlich. Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden. Alle Hinweise auf Rankings, Ratings oder Preise bieten keine Garantie für künftige Wertentwicklung und lassen sich nicht fortschreiben. Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, in eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu investieren. Das Marketingdokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben. Diese Information dient ausschließlich der Veranschaulichung und ist keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Da die Anteilklasse erst kürzlich aufgelegt wurde basiert der Wert der laufenden Kosten auf einer Schätzung der Gesamtkosten. Der Wert kann von Jahr zu Jahr variieren und beinhaltet keine Fonds-Transaktionskosten, außer Gebühren beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds. Es besteht die Möglichkeit, dass für Investoren weitere Kosten und Steuern entstehen, die nicht über die Fondsgesellschaft in Rechnung gestellt werden. Die hier dargestellte Meinung ist die des Fondsmanagements des Fonds und kann sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Meinung deckt sich nicht notwendigerweise mit der Meinung von Invesco insgesamt, sowie der anderer Fondsmanager von Invesco bzw. Invesco Ltd. Herausgeber in Deutschland ist Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, in Österreich durch Invesco Asset Management Österreich - Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, 1010 Wien.

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