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Invesco Global Income Fund

Daten per 31 Dezember 2016

 

Fondsinformationen

Anlageziele

Das Ziel des Fonds ist die mittel- bis langfristige Bereitstellung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds will sein Ziel erreichen, indem er vornehmlich in eine flexible Allokation auf Schuldtitel und globale Aktien investiert. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Fondskommentar

Unternehmensanleihen konnten 2016 größtenteils den positiven Vorgaben der Staatsanleihemärkte folgen. Angeführt von US-amerikanischen Staatsanleihen gaben die Anleihenkurse in den letzten drei Monaten aber wieder nach. Dementsprechend schwächer zeigten sich auch die Unternehmensanleihen. Ein wichtiger Faktor war der Wahlsieg von Donald Trump. Die Pläne des designierten Präsidenten für fiskalpolitische Stimulusmaß- nahmen führten zu höheren Inflationserwartungen und stärkten die Erwartung einer Zinserhöhung vor Jahresende. In der Folge reagierten die Märkte auch kaum auf die Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember. Durch den Renditeanstieg, vor allem am langen Ende der Kurve, profitieren die Banken von einem profitableren Zinsumfeld. Dadurch hielten sich Bankanleihen besser als der Gesamtmarkt. Die Aktienmärkte haussierten im Berichtsquartal, gestützt durch die zunehmenden Hinweise auf fiskalpolitische Wachstumsförderungsmaßnahmen. Der Fonds ist mit einer relativ hohen Allokation in Kasse und liquiden Staatsanleihen weiter aufgestellt (34% per 31. Dezember 2016). Im Fokus der Fondsallokation in Hochzinsanleihen aus Nicht-Finanz-Sektoren stehen hochklassige Unternehmen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit wir für gering halten. Wir sind seit einiger Zeit der Ansicht, dass sich die besten Anlagechancen auf Branchenebene im Finanzsektor bieten, vor allem bei nachrangigen Bankanleihen. Über die Aktienallokation des Fonds profitieren wir von einer zusätzlichen, potenziell diversifizierenden Ertragsquelle. Unsere Aktienquote liegt weiterhin bei rund 35%.

Rücknahmepreis und Kosten

Mindestanlage 2
EUR 1.000
Verwaltungsgebühr p.a.
1,25%
Ausgabeaufschlag
5,00%

Fonds-Kennziffer des Teilfonds

ISIN
LU1097688714
Bloomberg-Code
IGBIAAE LX
WKN
A14SD0

Fondsmanager

person

Nick Mustoe

Chief Investment Officer

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person

Paul Causer

Co-Head of Fixed Interest

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person

Paul Read

Co-Head of Fixed Interest

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Fondsdetails

Anteilsklasse:
A-Anteile, thes.
Währung der Anteilsklasse
EUR
Abwicklung
Täglich

Fondsfakten

Geschätzte laufende Bruttorendite
3,56%
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Geschätzte Bruttorückzahlungs-
rendite
N/A
Referenzindex
40% MSCI AC World, 30% ML Sterling Corp, 30% ML EU CORP HY
Fondsvolumen
EUR 61,7 mio.
Ursprüngliches Auflegungsdatum 1
November 2014
Auflegung der Anteilsklasse
November 2014

Wertentwicklung

Wesentliche Risiken

Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und es ist möglich, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Schuldtitel unterliegen einem Kreditrisiko. Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit des Schuldners, die Zinsen und das Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts. Der Fonds wird in Derivate (komplexe Instrumente) investieren, die gehebelt sind. Dies kann zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen Anlagen getätigt werden, beeinträchtigt werden. Der Fonds kann große Mengen von Schuldtiteln halten, die eine niedrigere Kreditqualität haben und zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt. Anleger, die mit diesen Risiken oder ihren Folgen nicht vertraut sind, sollten sich von ihrem Finanzberater beraten lassen.

Wichtige Hinweise

Das ursprüngliche Auflegungsdatum ist identisch mit dem Auflegungsdatum auf den wesentlichen Anlegerinformationen. Der Mindestanlagebetrag beträgt: USD 1.500 / EUR 1.000 / GBP 1.000 / CHF 1.500 / SEK 10.000. Weitere Informationen zu Mindestanlagebeträgen in anderen Währungen können Sie bei der unten angegebenen Kontaktadresse erhalten oder dem aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen. Der Global Equity Group von Invesco Perpetual gehören u.a. an: Nick Mustoe, CIO und Leiter des Teams, und Mark Barnett, Head of UK Equities, sowie die Fondsmanager Simon Clinch (Aktien USA), Stephanie Butcher (Aktien Europa), Tim Dickson (Aktien Asien) and Tony Roberts (Aktien Japan).

Das vorliegende Dokument ist eine Werbemitteilung, es unterliegt nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen. Das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen gilt daher nicht.

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Investoren sind angehalten, ihren Finanzberater oder ihre Bank vor einer Investition zu konsultieren. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds- und anteilklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind kostenlos als Druckstücke und in deutscher Sprache bei dem Herausgeber dieser Informationen sowie auf unserer Webseite www.invescoeurope.com erhältlich. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art noch für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren, übernommen werden. Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden. Alle Hinweise auf Rankings, Ratings oder Preise bieten keine Garantie für künftige Wertentwicklung und lassen sich nicht fortschreiben. In diesem Dokument erwähnte Wertpapiere sind nicht unbedingt Bestandteil des Portfolios und stellen keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf des Wertpapiers dar. Da die Anteilklasse erst kürzlich aufgelegt wurde basiert der Wert der laufenden Kosten auf einer Schätzung der Gesamtkosten. Der Wert kann von Jahr zu Jahr variieren und beinhaltet keine Fonds-Transaktionskosten, außer Gebühren beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds. Es besteht die Möglichkeit, dass für Investoren weitere Kosten und Steuern entstehen, die nicht über die Fondsgesellschaft in Rechnung gestellt werden. Die hier dargestellte Meinung ist die des Fondsmanagements des Fonds und kann sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Meinung deckt sich nicht notwendigerweise mit der Meinung von Invesco insgesamt, sowie der anderer Fondsmanager von Invesco bzw. Invesco Ltd. Herausgeber in Deutschland ist Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, in Österreich durch Invesco Asset Management Österreich - Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, 1010 Wien.

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