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Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Daten per 28 Februar 2017

 

Fondsinformationen

Anlageziele

  • Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum an.
  • Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente zu investieren, die Engagements in immobilienbezogenen Tätigkeite gewähren.
  • Der Fonds legt nicht direkt in Immobilien an.
  • Der Fonds investiert weltweit.
  • Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondskommentar

Im vierten Quartal 2016 stand die US-amerikanische Politik im Mittelpunkt der Märkte. Die neue Administration steht für einen komplett anderen Kurs in den internationalen Beziehungen und in der Wirtschaftspolitik. Die Märkte rechnen mit einem größeren Inflationsdruck. Daher sind die globalen Anleiherenditen im Berichtszeitraum auch gestiegen, da die Märkte mit einer schnelleren Normalisierung der Geldpolitik rechneten. Das Wachstum der Kapitalwerte lässt nach, obwohl die Anlegernachfrage weiterhin hoch zu sein scheint. In Bezug auf die Mieternachfrage sind die Trends weiterhin positiv, aber in einigen Märkten, in denen das Neuangebot zugenommen hat, sind die Aussichten auf weiteres Mietwachstum inzwischen begrenzter. REITs verzeichnen aber weiter steigende Erträge und drücken ihre Zuversicht bezüglich der künftigen Ertragsentwicklung durch höhere Dividenden aus. Ein Großteil des globalen REIT-Universums notiert aktuell mit einem Abschlag auf den Anteilswert. Am 31. Dezember 2016 lag die gewichtete durchschnittliche laufende Rendite der zugrundeliegenden Wertpapieranlagen bei 4,2%, wobei das Portfolio zu etwa 60% in Stammaktien, zu 17% in Vorzugsaktien und zu 20% in Zinsprodukten investiert war. Der Kassebestand machte den restlichen Anteil aus. Die gewichteten durchschnittlichen laufenden Renditen der Stamm- und Vorzugsaktien sowie der festverzinslichen Anlagen des Fonds lagen bei 3,8%, 6,5% bzw. 3,9%. Der Fonds wird nicht mit dem primären Ziel verwaltet, eine bestimmte relative Rendite gegenüber dem Vergleichsindex zu erzielen.

Rücknahmepreis und Kosten

Mindestanlage 2
USD 1.500
Verwaltungsgebühr p.a.
1,25%
Ausgabeaufschlag
5,00%

Fonds-Kennziffer des Teilfonds

ISIN
LU0367025755
Bloomberg-Code
INGREAA LX
WKN
A0RBEX

Fondsmanager

person

Paul Curbo

Real Estate Portfolio Manager

Profil ansehen

person

Joe Rodriguez

Head of Global Real Estate Securities

Profil ansehen

Fondsdetails

Anteilsklasse:
A-Anteile, thes.
Währung der Anteilsklasse
USD
Abwicklung
Täglich

Fondsfakten

Geschätzte laufende Bruttorendite
N/A
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Geschätzte Bruttorückzahlungs-
rendite
N/A
Referenzindex
FTSE EPRA/NAREIT Developed-ND
Fondsvolumen
USD 28,8 mio.
Ursprüngliches Auflegungsdatum 1
Juli 2005
Auflegung der Anteilsklasse
Oktober 2008

Wertentwicklung

Wesentliche Risiken

Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und es ist möglich, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Da dieser Fonds in einem bestimmten Sektor anlegt, sollten Sie darauf vorbereitet sein, stärkere Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen, als dies bei einem Fonds mit einem breiter gefassten Anlagemandat der Fall ist. Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt.

Wichtige Hinweise

Das hier gezeigte ursprüngliche Auflegungsdatum unterscheidet sich von dem Auflegungsdatum, das in den wesentlichen Anlegerinformationen angegeben ist. Es entspricht dem Auflegungsdatum eines früheren Fonds, der mit dem hier dargestellten Fonds verschmolzen wurde, und die Wertentwicklung beginnt mit dem Auflegungsdatum des früheren Fonds. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website: www.invescoeurope.com.

Der Mindestanlagebetrag beträgt: USD 1.500 / EUR 1.000 / GBP 1.000 / CHF 1.500 / SEK 10.000. Weitere Informationen zu Mindestanlagebeträgen in anderen Währungen können Sie bei der unten angegebenen Kontaktadresse erhalten oder dem aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen.

Es gibt derzeit eine im Ermessen stehende Obergrenze des Betriebsaufwands von maximal 0,05%. Dieser Betrag ist Teil der laufenden Kosten und kann die Wertentwicklung der Anteilklasse positiv beeinflussen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Investoren sind angehalten, ihren Finanzberater oder ihre Bank vor einer Investition zu konsultieren. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds- und anteilklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind kostenlos als Druckstücke und in deutscher Sprache bei dem Herausgeber dieser Informationen sowie auf unserer Webseite www.invescoeurope.com erhältlich. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art noch für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren, übernommen werden. Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden. Alle Hinweise auf Rankings, Ratings oder Preise bieten keine Garantie für künftige Wertentwicklung und lassen sich nicht fortschreiben. In diesem Dokument erwähnte Wertpapiere sind nicht unbedingt Bestandteil des Portfolios und stellen keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf des Wertpapiers dar. Die ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den annualisierten Kosten des in den Fondsfakten aufgeführten abgelaufenen Berichtszeitraums. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss. Es besteht die Möglichkeit, dass für Investoren weitere Kosten und Steuern entstehen, die nicht über die Fondsgesellschaft in Rechnung gestellt werden. Die hier dargestellte Meinung ist die des Fondsmanagements des Fonds und kann sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Meinung deckt sich nicht notwendigerweise mit der Meinung von Invesco insgesamt, sowie der anderer Fondsmanager von Invesco bzw. Invesco Ltd. Herausgeber in Deutschland ist Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, in Österreich durch Invesco Asset Management Österreich - Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, 1010 Wien.

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