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Invesco Balanced-Risk Select Fund

Daten per 28 Februar 2018

 

Fondsinformationen

Anlageziele

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer geringen bis mittleren Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds verfolgt die Erreichung seines Ziels über ein Engagement in Aktien, Schuldtiteln und Rohstoffen (mit Ausnahme von Agrarrohstoffen). Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Fondskommentar

Mit dem vierten Quartal 2017, in dem alle drei Anlageklassen, in die der Fonds investiert, positive Ergebnisse erzielten, ging ein insgesamt gutes Jahr für den Fonds zu Ende. Das Aktienengagement erwies sich als wertfördernd, da fünf der sechs Märkte, in denen der Fonds investiert ist, zulegten. Insbesondere in Hongkong und Japan stiegen die Aktienkurse deutlich. In den USA zogen die Kurse ebenfalls an, in Europa fiel das Bild gemischt aus – während der Trend am britischen Markt nach oben zeigte, belasteten die kontinentaleuropäischen Aktienpositionen die Wertentwicklung. Ein Grund dafür könnten Sorgen über die möglichen Marktauswirkungen der Rückführung des Anleihenkaufprogramms der Europäischen Zentralbank sein. Das Rohstoffengagement erwies sich im Berichtszeitraum als wertfördernd, da alle Rohstoffsektoren höher schlossen. Energierohstoffe und Industriemetalle verteuerten sich. Die Industriemetalle profitierten von den besseren Produktionsdaten aus China, die Hoffnungen auf eine höhere Nachfrage schürten, während Umweltschutzmaßnahmen in China zu einem Rückgang der Aluminium-Produktion führten. Edelmetalle legten zu, da Gold und Silber vom schwächeren US-Dollar und Unsicherheiten profitierten. Der Wertbeitrag der Staatsanleihepositionen fiel bescheidener aus, war aber positiv, da die Renditen in allen fünf Märkten, in denen der Fonds investiert ist, im Berichtsquartal gesunken sind.

Rücknahmepreis und Kosten

Mindestanlage 2
EUR 1.000
Verwaltungsgebühr p.a.
1,25%
Ausgabeaufschlag
5,00%

Fonds-Kennziffer des Teilfonds

ISIN
LU1097688045
Bloomberg-Code
INBRAAE LX
WKN
A11918

Fondsmanager

person

Scott E Wolle

Chief Investment Officer

Profil ansehen

Fondsdetails

Anteilsklasse:
A-Anteile, thes.
Währung der Anteilsklasse
EUR
Abwicklung
Täglich

Fondsfakten

Geschätzte laufende Bruttorendite
N/A
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Geschätzte Bruttorückzahlungs-
rendite
N/A
Referenzindex
60% MSCI World Index (EUR-hedged) / 40% JP Morgan GBI Global Europe (Traded)
Fondsvolumen
EUR 197,75 Mio.
Ursprüngliches Auflegungsdatum 1
August 2014
Auflegung der Anteilsklasse
August 2014

Wertentwicklung

Wesentliche Risiken

Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und es ist möglich, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Obwohl das Gesamtrisiko des Fonds dem eines Mischportfolios aus Aktien und Anleihen entsprechen soll, besteht keine Gewähr, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Fonds wird zu Anlagezwecken verstärkt Finanzderivate einsetzen, so dass der Fonds zeitweise starken Schwankungen unterliegen kann. Der Fonds hält Engagements in Rohstoffen, um das Risiko des Fonds zu diversifizieren. Rohstoffe gelten allgemein als risikoreiche Anlagen und können zu starken Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Der Fonds hält Engagements in Anleihen, die einem Kreditrisiko ausgesetzt sind. Dieses Risiko beschreibt die Fähigkeit des Emittenten, die Zinsen und das Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen. Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt. Anleger, die mit diesen Risiken oder ihren Folgen nicht vertraut sind, sollten sich von ihrem Finanzberater beraten lassen.

Wichtige Hinweise

Referenzindex bis 29.11.2015: 60% MSCI World (EUR) & 40% JPM Global Gov Bond Europe Index. Die gezeigte Wertentwicklung zeigt ausschließlich den aktuellen Referenzindex und berücksichtigt nicht den vorhergehenden Referenzindex. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Vor dem Erwerb von Anteilen sollten Anleger sich über die für sie geltenden Gesetze und Vorschriften informieren und unabhängigen Rat hinsichtlich der Geeignetheit der Strategie/des Fonds für ihre Anlagezwecke einholen. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds- und anteilklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind kostenlos als Druckstücke und in deutscher Sprache bei dem Herausgeber dieser Informationen sowie auf unserer Webseite www.invescoeurope.com erhältlich. Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden. Alle Hinweise auf Rankings, Ratings oder Preise bieten keine Garantie für künftige Wertentwicklung und lassen sich nicht fortschreiben. Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, in eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu investieren. Das Marketingdokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben. Diese Information dient ausschließlich der Veranschaulichung und ist keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Da die Anteilklasse erst kürzlich aufgelegt wurde basiert der Wert der laufenden Kosten auf einer Schätzung der Gesamtkosten. Der Wert kann von Jahr zu Jahr variieren und beinhaltet keine Fonds-Transaktionskosten, außer Gebühren beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds. Es besteht die Möglichkeit, dass für Investoren weitere Kosten und Steuern entstehen, die nicht über die Fondsgesellschaft in Rechnung gestellt werden. Die hier dargestellte Meinung ist die des Fondsmanagements des Fonds und kann sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Meinung deckt sich nicht notwendigerweise mit der Meinung von Invesco insgesamt, sowie der anderer Fondsmanager von Invesco bzw. Invesco Ltd. Herausgeber in Deutschland ist Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, in Österreich durch Invesco Asset Management Österreich - Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, 1010 Wien.

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