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Invesco Asia Balanced Fund

Daten per 31 Januar 2017

 

Fondsinformationen

Anlageziele

  • Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum an.
  • Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente aus dem asiatisch-pazifischen Raum zu investieren.
  • Der Fonds definiert den asiatisch-pazifischen Raum als den indischen Subkontinent und Australasien, wobei Japan ausgenommen ist.
  • Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondskommentar

Die Aktien- und Anleihemärkte der Region Asien-Pazifik ex Japan haben das letzte Quartal 2016 im Minus geschlossen, wobei sich asiatische Anleihen vergleichsweise gut hielten. Die zunehmende Verunsicherung über die künftige Politik der USA, vor allem in Handelsfragen, wirkte sich auf die Anlageflüsse in die Region aus. Im Aktienbereich gaben die Aktienmärkte der Region Großchina nach, da die Bemühungen der chinesischen Regierung um eine Abkühlung des Immobilienmarktes und die steigenden Zinsen in anderen Märkten auf die Stimmung drückten. Ungeachtet der Kursverluste an den Aktienmärkten zeigte sich die chinesische Wirtschaft weiter relativ robust. Vom Anstieg der Rohstoffpreise im Quartalsverlauf profitierte der australische Markt. Auf Branchenebene entwickelten sich Energie- und Grundstoffaktien weiter am besten, während Aktien aus den Sektoren Telekommunikationsdienstleistungen, Versorgung und Gesundheit unterdurchschnittlich abschnitten. Wir haben an unserer höheren Gewichtung asiatischer Dividendenaktien festgehalten. Insgesamt blieben unsere Aktien- und Anleihepositionen relativ unverändert. Unsere größte Aktienallokation haben wir weiterhin in Australien und China. Im Anleihenbereich waren wir mehrheitlich in chinesischen US-Dollar-Anleihen investiert. Was die Steuerung unseres Währungsengagements angeht, rechnen wir mit einer weiteren Aufwertung des US-Dollars und sind über Währungsabsicherungen auf ausgewählte asiatische Währungen weiter sehr stark in US- und Hongkong-Dollar investiert.

Rücknahmepreis und Kosten

Mindestanlage 2
USD 1.500
Verwaltungsgebühr p.a.
1,25%
Ausgabeaufschlag
5,00%

Fonds-Kennziffer des Teilfonds

ISIN
LU0367026134
Bloomberg-Code
INASBAI LX
WKN
A0RBCZ

Fondsmanager

person

Andy Wong

Senior Fund Manager

Profil ansehen

person

Ken Hu

CIO, Fixed Income, Asia Pacific

Profil ansehen

Fondsdetails

Anteilsklasse:
A-Anteile viertelj. aussch.
Währung der Anteilsklasse
USD
Abwicklung
Täglich

Fondsfakten

Geschätzte laufende Bruttorendite
N/A
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Geschätzte Bruttorückzahlungs-
rendite
N/A
Referenzindex
50% Markit ADBI & 50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
Fondsvolumen
USD 732,68 mio.
Ursprüngliches Auflegungsdatum 1
September 2003
Auflegung der Anteilsklasse
Oktober 2008

Wertentwicklung

Wesentliche Risiken

Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und es ist möglich, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Schuldtitel unterliegen einem Kreditrisiko. Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit des Schuldners, die Zinsen und das Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen. Da ein großer Anteil des Fonds in weniger stark entwickelten Ländern investiert ist, sollten Sie darauf vorbereitet sein, erhebliche Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen. Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt.

Wichtige Hinweise

Das hier gezeigte ursprüngliche Auflegungsdatum unterscheidet sich von dem Auflegungsdatum, das in den wesentlichen Anlegerinformationen angegeben ist. Es entspricht dem Auflegungsdatum eines früheren Fonds, der mit dem hier dargestellten Fonds verschmolzen wurde, und die Wertentwicklung beginnt mit dem Auflegungsdatum des früheren Fonds. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website: www.invescoeurope.com.

Der Mindestanlagebetrag beträgt: USD 1.500 / EUR 1.000 / GBP 1.000 / CHF 1.500 / SEK 10.000. Weitere Informationen zu Mindestanlagebeträgen in anderen Währungen können Sie bei der unten angegebenen Kontaktadresse erhalten oder dem aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen.

Referenzindex bis 29. June 2014: 50% MSCI AC Pacific ex Japan Index & 50% HSBC Asian Dollar Bond Index. Referenzindex bis 29. April 2016: 50% HSBC ADB Index & 50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Investoren sind angehalten, ihren Finanzberater oder ihre Bank vor einer Investition zu konsultieren. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds- und anteilklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind kostenlos als Druckstücke und in deutscher Sprache bei dem Herausgeber dieser Informationen sowie auf unserer Webseite www.invescoeurope.com erhältlich. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art noch für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren, übernommen werden. Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden. Alle Hinweise auf Rankings, Ratings oder Preise bieten keine Garantie für künftige Wertentwicklung und lassen sich nicht fortschreiben. In diesem Dokument erwähnte Wertpapiere sind nicht unbedingt Bestandteil des Portfolios und stellen keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf des Wertpapiers dar. Die ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den annualisierten Kosten des in den Fondsfakten aufgeführten abgelaufenen Berichtszeitraums. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss. Es besteht die Möglichkeit, dass für Investoren weitere Kosten und Steuern entstehen, die nicht über die Fondsgesellschaft in Rechnung gestellt werden. Die hier dargestellte Meinung ist die des Fondsmanagements des Fonds und kann sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Meinung deckt sich nicht notwendigerweise mit der Meinung von Invesco insgesamt, sowie der anderer Fondsmanager von Invesco bzw. Invesco Ltd. Herausgeber in Deutschland ist Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, in Österreich durch Invesco Asset Management Österreich - Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, 1010 Wien.

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