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Invesco Global Targeted Returns Fund

Daten per 31 Juli 2018

 

Fondsinformationen

Anlageziele

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite unter allen Marktbedingungen über einen rollierenden Drei-Jahres-Zeitraum an und sein Ziel liegt bei einer Bruttorendite, die den 3-Monats-EURIBOR (oder einen gleichwertigen Referenzsatz) um 5% pro Jahr übersteigt. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel mit weniger als der Hälfte der Volatilität globaler Aktien zu erreichen. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Fondskommentar

Die globalen Aktienmärkte hatten ein volatiles Quartal, in dem geopolitische Ereignisse wiederholt relativ robuste globale Konjunkturdaten überschatteten. Letztlich legten die meisten Märkte aber dennoch zu, wobei US-amerikanische Aktien zusätzlich von einer positiven Ertragsdynamik profitierten. In Europa und Großbritannien sorgte der positive Zinsausblick für Unterstützung, da die jeweiligen Notenbanken die Beendigung ihrer ultraexpansiven Geldpolitik weiter hinausschoben. In den USA stiegen die Anleiherenditen auf ein Sieben-Jahres-Hoch, bevor Sorgen über die internationalen Handelskonflikte zu Umschichtungen in vermeintlich sichere Anlagen führten und die Renditen wieder nachgaben. In Europa wurde die Anfälligkeit der Eurozone für nationale politische Entwicklungen erneut sehr deutlich, als das politische Chaos in Italien das Euro-Projekt erneut in Frage zu stellen schien. Wir haben unsere Idee ‚Zinsen – Italien versus Europa‘ entfernt, da Italiens politische Probleme eine weitere Ratingheraufstufung italienischer Staatsanleihen unwahrscheinlich gemacht haben. Die Politik hatte auch maßgeblichen Einfluss auf unsere Entscheidung, unsere Idee zu einer besseren Wertentwicklung des russischen Rubels gegenüber dem US-Dollar aufzugeben, da die Ankündigung weiterer Sanktionen das politische Risiko erhöht hat. Außerdem haben wir die Präferenz für französische Aktien gegenüber deutschen Aktien im Rahmen unserer europäischen Aktienidee aufgegeben und unsere asiatische Aktienidee durch eine Optionsstruktur ergänzt, um an potenziellen Kursgewinnen zu partizipieren.

Rücknahmepreis und Kosten

Mindestanlage 2
EUR 1.000
Verwaltungsgebühr p.a.
1,40%
Ausgabeaufschlag
5,00%

Fonds-Kennziffer des Teilfonds

ISIN
LU1004132566
Bloomberg-Code
IGTRACE LX
WKN
A1XCZE

Fondsmanager

person

David Millar

Head of Multi Asset

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person

Richard Batty

Fund Manager

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person

Dave Jubb

Fund Manager

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person

Gwilym Satchell

Fund Manager/Risk Manager

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Fondsdetails

Anteilsklasse:
A-Anteile, thes.
Währung der Anteilsklasse
EUR
Abwicklung
Täglich

Fondsfakten

Geschätzte laufende Bruttorendite
2,60%
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Geschätzte Bruttorückzahlungs-
rendite
N/A
Referenzindex
Mstar Alternative Multistrategy Sector
Fondsvolumen
EUR 6,41 Mrd.
Ursprüngliches Auflegungsdatum 1
Dezember 2013
Auflegung der Anteilsklasse
Dezember 2013

Wertentwicklung